| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 49 281.00 | 10 404.00 | 38 877.00 | 49 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 928.00 | 152 000.00 | 60 929.00 | 212 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 749.00 | 47 388.00 | 19 360.00 | 66 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 022.00 | 209 792.00 | 130 230.00 | 340 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 041.00 | | 359 041.00 | 359 041.00 |
BZ Autres créances | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
CF Disponibilités | 497 596.00 | | 497 596.00 | 497 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 593.00 | | 924 593.00 | 924 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 615.00 | 209 792.00 | 1 054 823.00 | 1 264 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
DG Autres réserves | 337 150.00 | 243 457.00 | | 337 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 750.00 | 116 291.00 | | 124 750.00 |
DL TOTAL (I) | 726 803.00 | 624 651.00 | | 726 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 339.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 809.00 | 235 426.00 | | 170 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 282.00 | 239 119.00 | | 133 282.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 218.00 | | 1 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 880.00 | 196 336.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 020.00 | 671 439.00 | | 328 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 823.00 | 1 296 089.00 | | 1 054 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 020.00 | 671 439.00 | | 328 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 259.00 | | 1 930 259.00 | 1 930 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 259.00 | | 1 930 259.00 | 1 930 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 104.00 | |
GE Autres charges | | | 7 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 056.00 | 34 302.00 | | 29 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 134.00 | 8 083.00 | | 22 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 134.00 | 8 083.00 | | 22 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | 4 415.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 6 023.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 833.00 | 2 060.00 | | 21 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 252.00 | 36 022.00 | | 41 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 869.00 | 2 547 613.00 | | 1 981 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 119.00 | 2 431 322.00 | | 1 857 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 750.00 | 116 291.00 | | 124 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 134.00 | 49 428.00 | | 17 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 939.00 | | 49 923.00 | 291 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 340 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 328 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 875.00 | | 49 923.00 | 280 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 227.00 | 27 104.00 | 1 539.00 | 184 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 227.00 | 27 104.00 | 1 539.00 | 184 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 809.00 | 170 809.00 | | 170 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
UX Autres créances clients | 359 041.00 | | | 359 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 816.00 | 434 816.00 | | 434 816.00 |
VW T.V.A. | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 442.00 | 309 442.00 | | 309 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 654.00 | 10 833.00 | | 7 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 177.00 | 21 732.00 | | 22 177.00 |
ST Autres comptes | 314 044.00 | 403 681.00 | | 314 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 409.00 | 186 150.00 | | 136 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 263.00 | 33 497.00 | | 17 263.00 |
YT Sous‐traitance | 50 938.00 | 63 495.00 | | 50 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 127.00 | 281 655.00 | | 126 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 535.00 | 6 909.00 | | 4 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 189.00 | 17 742.00 | | 12 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 317.00 | 491 372.00 | | 386 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 858.00 | 291 171.00 | | 191 858.00 |
ZE Dividendes | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 696.00 | 956 712.00 | | 649 696.00 |