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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 856.00 | 157 807.00 | 2 049.00 | 159 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 132.00 | 564 061.00 | 589 071.00 | 1 153 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AP Constructions | 2 050 579.00 | 1 828 733.00 | 221 846.00 | 2 050 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 987.00 | 541 453.00 | 70 533.00 | 611 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 425.00 | 1 158 934.00 | 571 491.00 | 1 730 425.00 |
AX Avances et acomptes | 451 837.00 | | 451 837.00 | 451 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 972.00 | | 540 972.00 | 540 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 705 537.00 | 4 257 739.00 | 2 447 799.00 | 6 705 537.00 |
BP En cours de production de services | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
BT Marchandises | 17 496 588.00 | 56 780.00 | 17 439 808.00 | 17 496 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394 644.00 | 65 696.00 | 4 328 948.00 | 4 394 644.00 |
BZ Autres créances | 8 386 388.00 | | 8 386 388.00 | 8 386 388.00 |
CF Disponibilités | 6 921 970.00 | | 6 921 970.00 | 6 921 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 086.00 | | 168 086.00 | 168 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 421 007.00 | 122 476.00 | 37 298 531.00 | 37 421 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 126 544.00 | 4 380 215.00 | 39 746 330.00 | 44 126 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
DH Report à nouveau | 6 876 947.00 | 4 812 314.00 | | 6 876 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187 227.00 | 2 064 633.00 | | 3 187 227.00 |
DL TOTAL (I) | 12 157 286.00 | 8 970 059.00 | | 12 157 286.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 17 217.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 790.00 | 303 932.00 | | 331 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 790.00 | 321 149.00 | | 341 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 492.00 | 575 705.00 | | 598 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 764 687.00 | 26 345 765.00 | | 22 764 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627 770.00 | 2 093 778.00 | | 2 627 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 711.00 | 5 226.00 | | 8 711.00 |
EA Autres dettes | 1 104 570.00 | 1 874 939.00 | | 1 104 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 023.00 | 33 557.00 | | 143 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 247 253.00 | 30 928 970.00 | | 27 247 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 746 330.00 | 40 220 178.00 | | 39 746 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 683 653.00 | 41 647.00 | 82 725 301.00 | 82 683 653.00 |
FD Production vendue biens | | 32 814.00 | 32 814.00 | |
FG Production vendue services | 6 387 784.00 | 2 566.00 | 6 390 350.00 | 6 387 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 071 437.00 | 77 027.00 | 89 148 464.00 | 89 071 437.00 |
FM Production stockée | | | 37 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 502 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 156 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 275 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 858.00 | |
GE Autres charges | | | 28 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 293 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 208 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 201 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 332.00 | 57 348.00 | | 135 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 617.00 | 435 465.00 | | 171 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 948.00 | 493 813.00 | | 306 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 787.00 | 55 137.00 | | 123 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 630.00 | 323 802.00 | | 111 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 417.00 | 378 939.00 | | 235 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 531.00 | 114 874.00 | | 71 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 148.00 | 291 147.00 | | 420 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666 132.00 | 1 022 814.00 | | 1 666 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 861 375.00 | 68 200 943.00 | | 89 861 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 674 148.00 | 66 136 310.00 | | 86 674 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 187 227.00 | 2 064 633.00 | | 3 187 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 336 993.00 | | 662 333.00 | 6 336 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 540 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 789.00 | 6 705 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 256.00 | 4 844 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 738.00 | | | 1 319 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 483.00 | | 649 601.00 | 4 488 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 772.00 | | 12 732.00 | 528 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 350.00 | 410 015.00 | 181 626.00 | 4 029 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 917.00 | 1 701.00 | | 726 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 433.00 | 408 314.00 | 181 626.00 | 3 302 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 149.00 | 27 858.00 | 7 217.00 | 321 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 530.00 | 56 780.00 | 67 530.00 | 67 530.00 |
6T Sur comptes clients | 94 665.00 | 10 782.00 | 39 751.00 | 94 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 195.00 | 67 562.00 | 107 281.00 | 162 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 344.00 | 95 420.00 | 114 498.00 | 483 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 492.00 | 589 156.00 | 9 336.00 | 598 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 764 687.00 | 22 764 687.00 | | 22 764 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 084.00 | 849 084.00 | | 849 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 202.00 | 577 202.00 | | 577 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488 578.00 | 488 578.00 | | 488 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 570.00 | 1 104 570.00 | | 1 104 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 023.00 | 143 023.00 | | 143 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 972.00 | | | 540 972.00 |
UX Autres créances clients | 4 317 370.00 | | | 4 317 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
VB T. V. A. | 323 684.00 | | | 323 684.00 |
VC Groupe et associés | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 151.00 | 298 151.00 | | 298 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024 375.00 | | | 3 024 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 086.00 | | | 168 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 490 090.00 | 12 949 118.00 | 540 972.00 | 13 490 090.00 |
VW T.V.A. | 414 755.00 | 414 755.00 | | 414 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 247 253.00 | 27 237 917.00 | 9 336.00 | 27 247 253.00 |