| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 466.00 | 8 399.00 | 1 068.00 | 9 466.00 |
AN Terrains | 68 533.00 | 57 297.00 | 11 236.00 | 68 533.00 |
AP Constructions | 4 201 296.00 | 1 870 246.00 | 2 331 050.00 | 4 201 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 488.00 | 71 794.00 | 43 694.00 | 115 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 200.00 | 253 694.00 | 167 507.00 | 421 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 224.00 | 2 261 429.00 | 2 554 795.00 | 4 816 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BZ Autres créances | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 224.00 | | 401 224.00 | 401 224.00 |
CF Disponibilités | 235 068.00 | | 235 068.00 | 235 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 145.00 | | 848 145.00 | 848 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 369.00 | 2 261 429.00 | 3 402 940.00 | 5 664 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 480.00 | 1 408 541.00 | | 1 522 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 570.00 | 113 939.00 | | 121 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 049.00 | 1 753 480.00 | | 1 875 049.00 |
DP Provisions pour risques | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 193.00 | 1 034 237.00 | | 792 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 676.00 | 409 053.00 | | 289 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680.00 | 495.00 | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 144.00 | 89 308.00 | | 95 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 132.00 | 247 961.00 | | 249 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 308.00 | 228 607.00 | | 21 308.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 258.00 | 17 734.00 | | 22 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 591.00 | 2 027 395.00 | | 1 474 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 940.00 | 3 834 174.00 | | 3 402 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 268.00 | 1 236 724.00 | | 931 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 038 122.00 | | 19 384.00 | 5 038 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 760.00 | | 240.00 | 239 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 760.00 | 1 522.00 | 4 816 224.00 | 239 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522.00 | 4 806 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788 655.00 | | 19 384.00 | 4 788 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 629.00 | 262 322.00 | 1 522.00 | 2 000 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 288.00 | 1 111.00 | | 7 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 342.00 | 261 211.00 | 1 522.00 | 1 993 342.00 |