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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 622.00 | 237 923.00 | 63 700.00 | 301 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 842.00 | 28 844.00 | 2 999.00 | 31 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 932.00 | 350 556.00 | 219 376.00 | 569 932.00 |
BP En cours de production de services | 124 393.00 | | 124 393.00 | 124 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 924.00 | 11 759.00 | 933 166.00 | 944 924.00 |
BZ Autres créances | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 252.00 | 11 759.00 | 1 087 493.00 | 1 099 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 184.00 | 362 315.00 | 1 306 869.00 | 1 669 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
DG Autres réserves | 130 758.00 | 130 758.00 | | 130 758.00 |
DH Report à nouveau | -54 750.00 | | | -54 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 436.00 | 55 621.00 | | 126 436.00 |
DL TOTAL (I) | 414 128.00 | 398 063.00 | | 414 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 939.00 | | | 80 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 939.00 | | | 80 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 839.00 | 85 725.00 | | 85 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 135.00 | 84 846.00 | | 170 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 285.00 | 242 903.00 | | 358 285.00 |
EA Autres dettes | 6 027.00 | 5 217.00 | | 6 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 517.00 | 51 543.00 | | 191 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 803.00 | 470 234.00 | | 811 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 869.00 | 868 297.00 | | 1 306 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 250.00 | 456 932.00 | | 799 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 617.00 | 64 153.00 | | 60 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 948.00 | 45 220.00 | 1 628 168.00 | 1 582 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 948.00 | 45 220.00 | 1 628 168.00 | 1 582 948.00 |
FM Production stockée | | | 30 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 189.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 558.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 1 558.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 944.00 | 17 031.00 | | 63 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 352.00 | 1 333 073.00 | | 1 660 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 916.00 | 1 277 452.00 | | 1 533 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 436.00 | 55 621.00 | | 126 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 653.00 | | 23 369.00 | 609 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 090.00 | 569 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | 172 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 943.00 | 333 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 357.00 | | | 181 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 039.00 | | 23 369.00 | 364 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 002.00 | 23 644.00 | 63 090.00 | 390 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 908.00 | | 9 147.00 | 28 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 066.00 | 23 644.00 | 53 943.00 | 297 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 939.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 599.00 | 3 660.00 | 1 500.00 | 9 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 599.00 | 3 660.00 | 1 500.00 | 9 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 599.00 | 84 599.00 | 1 500.00 | 9 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 849.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 135.00 | 170 135.00 | | 170 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 517.00 | 191 517.00 | | 191 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 926 454.00 | | | 926 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VB T. V. A. | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 222.00 | 12 670.00 | 12 552.00 | 25 222.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 088.00 | 965 173.00 | 9 915.00 | 975 088.00 |
VW T.V.A. | 178 302.00 | 178 302.00 | | 178 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 803.00 | 799 250.00 | 12 552.00 | 811 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 858.00 | 13 906.00 | | 21 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 265.00 | 18 764.00 | | 19 265.00 |
ST Autres comptes | 152 286.00 | 113 482.00 | | 152 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 529.00 | 105 559.00 | | 97 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 169 165.00 | 109 577.00 | | 169 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 427.00 | 84 294.00 | | 93 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 858.00 | 13 906.00 | | 21 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 691.00 | 258 459.00 | | 317 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 565.00 | 71 755.00 | | 90 565.00 |
ZE Dividendes | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 671.00 | 431 676.00 | | 531 671.00 |