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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 643.00 | 7 199.00 | 6 444.00 | 13 643.00 |
AH Fonds commercial | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 891.00 | 61 423.00 | 30 468.00 | 91 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 268.00 | 68 621.00 | 110 647.00 | 179 268.00 |
BT Marchandises | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 576.00 | 1 980.00 | 368 596.00 | 370 576.00 |
BZ Autres créances | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 839.00 | | 399 839.00 | 399 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 452.00 | 1 980.00 | 801 472.00 | 803 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 720.00 | 70 601.00 | 912 119.00 | 982 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 529 047.00 | 517 073.00 | | 529 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 615.00 | 111 973.00 | | 104 615.00 |
DL TOTAL (I) | 675 585.00 | 670 970.00 | | 675 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 128.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 341.00 | 96 063.00 | | 61 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 650.00 | 175 457.00 | | 172 650.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 4 267.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 534.00 | 275 916.00 | | 236 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 119.00 | 946 886.00 | | 912 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 534.00 | 275 916.00 | | 236 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 748.00 | 107 076.00 | 777 824.00 | 670 748.00 |
FG Production vendue services | 772 149.00 | 66 978.00 | 839 127.00 | 772 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 897.00 | 174 054.00 | 1 616 951.00 | 1 442 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 567.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | -249.00 | | 1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 493.00 | 47 742.00 | | 48 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 949.00 | 2 140 335.00 | | 1 624 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 334.00 | 2 028 361.00 | | 1 520 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 615.00 | 111 973.00 | | 104 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 077.00 | | 11 109.00 | 199 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 321.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 918.00 | 179 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 046.00 | 81 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 551.00 | 91 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 035.00 | | 4 588.00 | 84 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 920.00 | | 6 521.00 | 102 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 651.00 | 12 567.00 | 24 597.00 | 80 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 935.00 | 3 310.00 | 7 046.00 | 10 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 716.00 | 9 257.00 | 17 551.00 | 69 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 077.00 | 98 077.00 | | 98 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 368 208.00 | | | 368 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VP Divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 797.00 | 399 997.00 | 5 800.00 | 405 797.00 |
VW T.V.A. | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 534.00 | 236 534.00 | | 236 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |