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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 7 720.00 | 3 180.00 | 10 900.00 |
AH Fonds commercial | 61 589.00 | | 61 589.00 | 61 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 049.00 | 180 394.00 | 27 655.00 | 208 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 287.00 | 125 352.00 | 126 935.00 | 252 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BF Prêts | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 086.00 | 325 844.00 | 241 242.00 | 567 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
BN En cours de production de biens | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 978.00 | 8 580.00 | 402 398.00 | 410 978.00 |
BZ Autres créances | 94 428.00 | 43 646.00 | 50 782.00 | 94 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 568.00 | | 79 568.00 | 79 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 466.00 | 52 226.00 | 610 240.00 | 662 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 553.00 | 378 070.00 | 851 483.00 | 1 229 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 011.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 459 172.00 | 531 672.00 | | 459 172.00 |
DH Report à nouveau | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 720.00 | 26 465.00 | | -146 720.00 |
DL TOTAL (I) | 395 280.00 | 614 500.00 | | 395 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 830.00 | 129 206.00 | | 91 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 650.00 | 148 047.00 | | 246 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 563.00 | 82 663.00 | | 102 563.00 |
EA Autres dettes | 13 787.00 | 1 337.00 | | 13 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 202.00 | 361 252.00 | | 456 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 483.00 | 975 752.00 | | 851 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 409.00 | | 3 306.00 | 575 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 472.00 | 21 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 629.00 | 567 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 157.00 | 460 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 867.00 | | | 84 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 186.00 | | 3 306.00 | 465 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 788.00 | 34 212.00 | 8 157.00 | 299 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 298.00 | 800.00 | | 19 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 491.00 | 33 412.00 | 8 157.00 | 280 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 650.00 | 246 650.00 | | 246 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
UP Prêts | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 978.00 | | | 410 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 022.00 | 39 042.00 | 51 980.00 | 91 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 428.00 | | | 94 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 411.00 | 518 662.00 | 18 749.00 | 537 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 202.00 | 404 222.00 | 51 980.00 | 456 202.00 |