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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 171.00 | 16 872.00 | 16 299.00 | 33 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 806.00 | 19 579.00 | 17 227.00 | 36 806.00 |
BT Marchandises | 127 755.00 | | 127 755.00 | 127 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
BZ Autres créances | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 241 322.00 | | 241 322.00 | 241 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 019.00 | | 459 019.00 | 459 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 825.00 | 19 579.00 | 476 246.00 | 495 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 405.00 | 110 550.00 | | 180 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 751.00 | 69 855.00 | | 48 751.00 |
DL TOTAL (I) | 237 541.00 | 188 789.00 | | 237 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 446.00 | 5 044.00 | | 24 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 3 600.00 | | 37 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 327.00 | 25 375.00 | | 38 327.00 |
EA Autres dettes | 138 445.00 | | | 138 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 706.00 | 174 019.00 | | 238 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 246.00 | 362 808.00 | | 476 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 706.00 | 34 019.00 | | 238 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 966.00 | | 1 167.00 | 46 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 327.00 | 36 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 327.00 | 33 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 330.00 | | 1 167.00 | 43 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 550.00 | 3 905.00 | 10 876.00 | 26 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 843.00 | 3 905.00 | 10 876.00 | 23 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 445.00 | 138 445.00 | | 138 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VI Groupe et associés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
VW T.V.A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 706.00 | 238 706.00 | | 238 706.00 |