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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 632.00 | 1 663.00 | 14 969.00 | 16 632.00 |
072 Créances – Autres | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
084 Disponibilités | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 702.00 | 1 663.00 | 67 039.00 | 68 702.00 |
110 Total général Actif | 93 552.00 | 1 663.00 | 91 889.00 | 93 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 391.00 | 4 539.00 | | 3 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 870.00 | 23 026.00 | | 26 870.00 |
230 Autres produits | | 27.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 260.00 | 27 592.00 | | 30 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 049.00 | 1 184.00 | | 1 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -376.00 | 215.00 | | -376.00 |
242 Autres charges externes. | 11 091.00 | 6 960.00 | | 11 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 996.00 | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 17 461.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 233.00 | 6 776.00 | | 4 233.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
262 Autres charges | | 2 601.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 538.00 | 36 192.00 | | 24 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 722.00 | -8 600.00 | | 5 722.00 |
280 Produits financiers | | 2 538.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 722.00 | -6 062.00 | | 5 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 974.00 | | | 974.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 663.00 | | | 1 663.00 |