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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 920.00 | 21 760.00 | 160.00 | 21 920.00 |
AH Fonds commercial | 421 916.00 | | 421 916.00 | 421 916.00 |
AP Constructions | 496 102.00 | 292 357.00 | 203 745.00 | 496 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 443.00 | 129 394.00 | 69 049.00 | 198 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 189.00 | 257 290.00 | 97 899.00 | 355 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 678.00 | 700 800.00 | 794 878.00 | 1 495 678.00 |
BT Marchandises | 2 146 298.00 | 248 218.00 | 1 898 080.00 | 2 146 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 329.00 | 13 922.00 | 1 022 407.00 | 1 036 329.00 |
BZ Autres créances | 250 606.00 | | 250 606.00 | 250 606.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 241.00 | 262 140.00 | 3 176 101.00 | 3 438 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 919.00 | 962 940.00 | 3 970 979.00 | 4 933 919.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 739.00 | 1 270 032.00 | | 1 224 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 126.00 | 84 708.00 | | 127 126.00 |
DK Provisions réglementées | 17 735.00 | 19 287.00 | | 17 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 600.00 | 1 924 026.00 | | 1 919 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 036.00 | 284 018.00 | | 448 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 581.00 | 39 687.00 | | 45 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 956.00 | 175 200.00 | | 47 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 888.00 | 903 983.00 | | 1 172 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 211.00 | 352 949.00 | | 286 211.00 |
EA Autres dettes | 50 707.00 | 70 353.00 | | 50 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 378.00 | 1 826 190.00 | | 2 051 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 979.00 | 3 750 216.00 | | 3 970 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 901.00 | 1 755 838.00 | | 1 945 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 744.00 | 200 000.00 | | 318 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 344 634.00 | 279 153.00 | 8 623 787.00 | 8 344 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 814 370.00 | 279 433.00 | 9 093 803.00 | 8 814 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 021 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 444 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 526.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 696.00 | 2 078.00 | | 12 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 761.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 426.00 | 1 317.00 | | 12 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 261.00 | 24 599.00 | | 45 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 621 209.00 | 9 320 659.00 | | 9 621 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 494 083.00 | 9 235 951.00 | | 9 494 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 126.00 | 84 708.00 | | 127 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 086.00 | | 90 681.00 | 1 407 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 1 495 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 1 049 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 563.00 | | 273.00 | 443 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 431.00 | | 90 392.00 | 961 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | 17.00 | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 792.00 | 69 097.00 | 2 089.00 | 633 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 104.00 | 656.00 | | 21 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 688.00 | 68 441.00 | 2 089.00 | 612 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 630.00 | | | 1 019 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VB T. V. A. | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VC Groupe et associés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 202.00 | | | 223 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 562.00 | 1 291 320.00 | 241.00 | 1 291 562.00 |