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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 057.00 | 13 545.00 | 8 512.00 | 22 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 477.00 | 14 965.00 | 8 512.00 | 23 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
072 Créances – Autres | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
084 Disponibilités | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 111.00 | | 132 111.00 | 132 111.00 |
110 Total général Actif | 155 588.00 | 14 965.00 | 140 624.00 | 155 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 993.00 | | | 264 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 993.00 | | | 265 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
252 Charges sociales | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
262 Autres charges | 477.00 | | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 757.00 | | | 253 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -80.00 | | | -80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |