| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 719.00 | 47 576.00 | 12 143.00 | 59 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 791.00 | 55 819.00 | 262 972.00 | 318 791.00 |
BT Marchandises | 164 875.00 | | 164 875.00 | 164 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 039.00 | 12 436.00 | 99 603.00 | 112 039.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CF Disponibilités | 196 535.00 | | 196 535.00 | 196 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 588.00 | 12 436.00 | 477 152.00 | 489 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 380.00 | 68 255.00 | 740 124.00 | 808 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 513 271.00 | 489 027.00 | | 513 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 229.00 | 24 245.00 | | 19 229.00 |
DL TOTAL (I) | 540 885.00 | 521 656.00 | | 540 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 815.00 | 28 991.00 | | 24 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 700.00 | 107 546.00 | | 100 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 670.00 | 105 127.00 | | 73 670.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 123.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 239.00 | 241 787.00 | | 199 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 124.00 | 763 443.00 | | 740 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 837.00 | | 972 837.00 | 972 837.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 882.00 | | 972 882.00 | 972 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 133.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | 133.00 | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 938.00 | 1 042 116.00 | | 977 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 709.00 | 1 017 871.00 | | 958 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 229.00 | 24 245.00 | | 19 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 791.00 | | | 318 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 444.00 | | | 252 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 124.00 | 6 696.00 | | 49 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 680.00 | 6 696.00 | | 46 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
VW T.V.A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 239.00 | 199 239.00 | | 199 239.00 |