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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 570.00 | 16 764.00 | 6 805.00 | 23 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 3 780.00 | 407.00 | 4 188.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 483.00 | 6 379.00 | 8 103.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 201.00 | 75 819.00 | 25 382.00 | 101 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 880.00 | 102 744.00 | 359 135.00 | 461 880.00 |
BT Marchandises | 366 406.00 | 48 987.00 | 317 419.00 | 366 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BZ Autres créances | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CF Disponibilités | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 331.00 | 48 987.00 | 409 344.00 | 458 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 211.00 | 151 731.00 | 768 480.00 | 920 211.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 578 135.00 | | | 578 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 079.00 | | | -90 079.00 |
DL TOTAL (I) | 496 441.00 | | | 496 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 713.00 | | | 108 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 039.00 | | | 272 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 480.00 | | | 768 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 680.00 | | | 245 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 930.00 | | 11 950.00 | 449 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 188.00 | | | 316 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 735.00 | | 11 950.00 | 103 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 220.00 | 7 523.00 | | 95 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 1 396.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 071.00 | 6 127.00 | | 76 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 951.00 | 21 036.00 | | 27 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 951.00 | 21 036.00 | | 27 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 951.00 | 21 036.00 | | 27 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 518.00 | 79 518.00 | | 79 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VB T. V. A. | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VI Groupe et associés | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 554.00 | 72 318.00 | 6 236.00 | 78 554.00 |
VW T.V.A. | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 039.00 | 245 680.00 | | 272 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
ST Autres comptes | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 722.00 | | | 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 651.00 | | | 156 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 388.00 | | | 111 388.00 |