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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775 575.00 | 2 364 366.00 | 1 411 209.00 | 3 775 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 801.00 | 44 479.00 | 3 321.00 | 47 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 776.00 | 2 408 846.00 | 1 427 930.00 | 3 836 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 648.00 | 19 148.00 | 538 500.00 | 557 648.00 |
BZ Autres créances | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
CF Disponibilités | 95 117.00 | | 95 117.00 | 95 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 510.00 | 19 148.00 | 727 361.00 | 746 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 286.00 | 2 427 994.00 | 2 155 292.00 | 4 583 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 187.00 | | | 263 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
DL TOTAL (I) | 301 119.00 | | | 301 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 576.00 | | | 1 274 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 710.00 | | | 98 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 963.00 | | | 99 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 172.00 | | | 1 854 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 292.00 | | | 2 155 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 300.00 | | | 947 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 408.00 | | | 3 194 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 008.00 | | | 3 181 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 784.00 | 440 989.00 | 145 926.00 | 2 113 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 784.00 | 440 989.00 | 145 926.00 | 2 113 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 963.00 | 99 963.00 | | 99 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 576.00 | 367 704.00 | 711 375.00 | 1 274 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 984.00 | | | 664 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 411.00 | | | 444 411.00 |
VP Divers | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 257.00 | 639 857.00 | 3 400.00 | 643 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 172.00 | 947 300.00 | 711 375.00 | 1 854 172.00 |