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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 221.00 | 5 169.00 | 1 053.00 | 6 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 390.00 | 15 790.00 | 6 600.00 | 22 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 607.00 | 20 959.00 | 10 648.00 | 31 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BZ Autres créances | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CF Disponibilités | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 607.00 | | 79 607.00 | 79 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 214.00 | 20 959.00 | 90 256.00 | 111 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
DL TOTAL (I) | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 256.00 | | | 90 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 711.00 | | 221 711.00 | 221 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 711.00 | | 221 711.00 | 221 711.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 729.00 | | | 221 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 533.00 | | | 198 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 204.00 | | 1 403.00 | 30 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 208.00 | | 1 403.00 | 27 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 358.00 | 2 601.00 | | 18 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 358.00 | 2 601.00 | | 18 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 661.00 | 31 665.00 | 2 996.00 | 34 661.00 |
VW T.V.A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 507.00 | 47 234.00 | 6 273.00 | 53 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
ST Autres comptes | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 576.00 | | | 94 576.00 |