| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 257 333.00 | 117 828.00 | 139 505.00 | 257 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 333.00 | 117 828.00 | 139 505.00 | 257 333.00 |
060 Stock marchandises | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
084 Disponibilités | 79 549.00 | | 79 549.00 | 79 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 234.00 | | 181 234.00 | 181 234.00 |
110 Total général Actif | 438 567.00 | 117 828.00 | 320 739.00 | 438 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 242 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 702.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 823 235.00 | 738 963.00 | | 823 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 446.00 | 24 232.00 | | 7 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 1.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 794.00 | 763 197.00 | | 831 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 742 748.00 | 714 451.00 | | 742 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 667.00 | -8 639.00 | | 11 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204.00 | 1 114.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 28 376.00 | 26 414.00 | | 28 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 123.00 | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
252 Charges sociales | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 805.00 | 11 775.00 | | 13 805.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 2.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 575.00 | 745 241.00 | | 808 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 219.00 | 17 956.00 | | 23 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 198.00 | 1 310.00 | | 8 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 134.00 | 7 587.00 | | 3 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 1 555.00 | | 3 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 197.00 | 10 124.00 | | 25 197.00 |