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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 993.00 | 38 401.00 | 9 592.00 | 47 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 956.00 | 44 113.00 | 29 844.00 | 73 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 399.00 | 82 514.00 | 45 886.00 | 128 399.00 |
BP En cours de production de services | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 663.00 | 31 168.00 | 125 494.00 | 156 663.00 |
BZ Autres créances | 161 953.00 | | 161 953.00 | 161 953.00 |
CF Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 798.00 | 31 168.00 | 347 630.00 | 378 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 197.00 | 113 682.00 | 393 515.00 | 507 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 453.00 | -31 628.00 | | 25 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 125.00 | 66 081.00 | | -24 125.00 |
DL TOTAL (I) | 79 928.00 | 113 053.00 | | 79 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 992.00 | 116 661.00 | | 117 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | 47.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 704.00 | 91 383.00 | | 108 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 468.00 | 104 542.00 | | 46 468.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 2 099.00 | | 2 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 785.00 | 53 028.00 | | 33 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 588.00 | 367 759.00 | | 313 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 515.00 | 480 812.00 | | 393 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 842.00 | 299 989.00 | | 246 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 222.00 | 29 424.00 | | 25 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 873.00 | | 461 873.00 | 461 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 873.00 | | 461 873.00 | 461 873.00 |
FM Production stockée | | | -24 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 63 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 664.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 164 814.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 94 373.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 70 441.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -852.00 | 1 636.00 | | -852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 836.00 | 775 018.00 | | 442 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 961.00 | 708 937.00 | | 466 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 125.00 | 66 081.00 | | -24 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 528.00 | | 27 872.00 | 100 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 085.00 | | 27 872.00 | 46 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |