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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811.00 | 7 614.00 | 197.00 | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 956.00 | 47 305.00 | 26 651.00 | 73 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 965.00 | 54 919.00 | 51 045.00 | 105 965.00 |
BT Marchandises | 381 825.00 | | 381 825.00 | 381 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 819.00 | 501.00 | 33 318.00 | 33 819.00 |
BZ Autres créances | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 034.00 | 501.00 | 579 532.00 | 580 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 000.00 | 55 421.00 | 630 578.00 | 686 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 243 078.00 | 214 646.00 | | 243 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 458.00 | 28 431.00 | | 16 458.00 |
DL TOTAL (I) | 267 921.00 | 251 463.00 | | 267 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 898.00 | 8 995.00 | | 3 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 192.00 | 166 993.00 | | 286 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 471.00 | 87 619.00 | | 66 471.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | 6 056.00 | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 657.00 | 269 664.00 | | 362 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 578.00 | 521 127.00 | | 630 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 657.00 | 269 664.00 | | 362 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 678.00 | | 6 833.00 | 109 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 121.00 | 24 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 545.00 | 105 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 424.00 | 81 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 436.00 | | 4 756.00 | 82 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 241.00 | | 2 077.00 | 27 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 472.00 | 4 872.00 | 5 424.00 | 55 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 472.00 | 4 872.00 | 5 424.00 | 55 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | 101.00 | 782.00 | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | 101.00 | 782.00 | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | 101.00 | 782.00 | 1 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 192.00 | 286 192.00 | | 286 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | | | 602.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 522.00 | 144 799.00 | 6 723.00 | 151 522.00 |
VW T.V.A. | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 759.00 | 358 759.00 | | 358 759.00 |