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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 375 352.00 | | 161 375 352.00 | 161 375 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 375 352.00 | | 161 375 352.00 | 161 375 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CF Disponibilités | 204 673.00 | | 204 673.00 | 204 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 898.00 | | 216 898.00 | 216 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 506.00 | | 75 506.00 | 75 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 667 756.00 | | 161 667 756.00 | 161 667 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 163 680.00 | 111 432 838.00 | | 113 163 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 104 779.00 | 12 501 109.00 | | 13 104 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 405.00 | 270 158.00 | | 399 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 374 360.00 | | |
DG Autres réserves | 5 799 525.00 | 3 299 525.00 | | 5 799 525.00 |
DH Report à nouveau | 418 649.00 | 462 961.00 | | 418 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 091 352.00 | 2 584 934.00 | | 3 091 352.00 |
DL TOTAL (I) | 135 977 390.00 | 130 925 886.00 | | 135 977 390.00 |
DP Provisions pour risques | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 387.00 | 2 309.00 | | 10 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 893.00 | 2 309.00 | | 85 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 975 223.00 | 29 546 298.00 | | 24 975 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 600.00 | 39 369.00 | | 57 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 650.00 | 351 437.00 | | 571 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 604 473.00 | 29 937 104.00 | | 25 604 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 667 756.00 | 160 865 299.00 | | 161 667 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 853 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 291 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 091 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 091 352.00 | 2 584 934.00 | | 3 091 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 309.00 | 83 584.00 | | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | 83 584.00 | | 2 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 078.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 975 223.00 | 24 975 223.00 | | 24 975 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 892 467.00 | 3 892 467.00 | | 3 892 467.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 692.00 | 3 904 692.00 | | 3 904 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 604 473.00 | 25 604 473.00 | | 25 604 473.00 |