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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
AP Constructions | 471 754.00 | 465 368.00 | 6 386.00 | 471 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 111.00 | 516 123.00 | 97 988.00 | 614 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 899.00 | 34 385.00 | 11 513.00 | 45 899.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 416.00 | 1 033 536.00 | 131 880.00 | 1 165 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
BZ Autres créances | 154 878.00 | | 154 878.00 | 154 878.00 |
CF Disponibilités | 2 095 648.00 | | 2 095 648.00 | 2 095 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 180.00 | | 111 180.00 | 111 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 898.00 | | 2 391 898.00 | 2 391 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 314.00 | 1 033 536.00 | 2 523 778.00 | 3 557 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 109 640.00 | | | 109 640.00 |
DH Report à nouveau | 828 381.00 | 670 173.00 | | 828 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 615.00 | 267 847.00 | | 330 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 251.00 | 1 220 635.00 | | 1 551 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 311.00 | 281 884.00 | | 283 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 661.00 | 171 443.00 | | 162 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 168.00 | 496 249.00 | | 510 168.00 |
EA Autres dettes | 16 387.00 | 5 679.00 | | 16 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 527.00 | 955 257.00 | | 972 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 778.00 | 2 190 892.00 | | 2 523 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 425 562.00 | | 5 425 562.00 | 5 425 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 425 562.00 | | 5 425 562.00 | 5 425 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 438.00 | |
GE Autres charges | | | 37 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 618.00 | 12 268.00 | | 5 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 618.00 | 12 268.00 | | 20 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 058.00 | 2 991.00 | | 36 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 058.00 | 17 991.00 | | 36 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 441.00 | -5 723.00 | | -15 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 391.00 | 32 852.00 | | 59 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 735.00 | 82 038.00 | | 140 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 252.00 | 5 245 134.00 | | 5 531 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 636.00 | 4 977 287.00 | | 5 200 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 615.00 | 267 847.00 | | 330 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 482.00 | | 12 571.00 | 1 159 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 035.00 | 15 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 636.00 | 1 165 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 17 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 1 131 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 784.00 | | 12 571.00 | 1 122 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 801.00 | 48 438.00 | 1 701.00 | 986 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 670.00 | | 10.00 | 17 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 130.00 | 48 438.00 | 1 690.00 | 969 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 311.00 | | 283 311.00 | 283 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 661.00 | 162 661.00 | | 162 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 652.00 | 203 652.00 | | 203 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 650.00 | 242 650.00 | | 242 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
UP Prêts | 15 992.00 | 2 329.00 | | 15 992.00 |
UX Autres créances clients | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 243.00 | 291 911.00 | 20 332.00 | 312 243.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 527.00 | 689 216.00 | 283 311.00 | 972 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |