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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 134.00 | 20 646.00 | 2 487.00 | 23 134.00 |
AH Fonds commercial | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 308.00 | 615 456.00 | 77 851.00 | 693 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 796.00 | 125 524.00 | 43 272.00 | 168 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 539.00 | | 104 539.00 | 104 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 958.00 | 761 627.00 | 477 331.00 | 1 238 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 853.00 | | 169 853.00 | 169 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 202.00 | | 90 202.00 | 90 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 173.00 | 17 522.00 | 535 650.00 | 553 173.00 |
BZ Autres créances | 67 082.00 | | 67 082.00 | 67 082.00 |
CF Disponibilités | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 581.00 | 17 522.00 | 902 059.00 | 919 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 540.00 | 779 149.00 | 1 379 390.00 | 2 158 540.00 |
CU Autres participations | 155 831.00 | | 155 831.00 | 155 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 531.00 | | | 156 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DG Autres réserves | 272 146.00 | | | 272 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
DL TOTAL (I) | 579 905.00 | | | 579 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 696.00 | | | 196 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 986.00 | | | 481 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 118.00 | | | 80 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 484.00 | | | 799 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 390.00 | | | 1 379 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 484.00 | | | 799 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 771.00 | | 313 771.00 | 313 771.00 |
FD Production vendue biens | 1 927 336.00 | | 1 927 336.00 | 1 927 336.00 |
FG Production vendue services | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 126.00 | | 2 258 126.00 | 2 258 126.00 |
FM Production stockée | | | 23 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 699.00 | | | 2 329 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 901.00 | | | 2 333 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 986.00 | 481 986.00 | | 481 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 515 722.00 | | | 515 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
VB T. V. A. | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 352.00 | 102 352.00 | | 102 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
VI Groupe et associés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 794.00 | 608 794.00 | | 608 794.00 |
VW T.V.A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 434.00 | 798 435.00 | | 798 434.00 |