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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 400.00 | 50 213.00 | 52 186.00 | 102 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 129.00 | 326 588.00 | 251 541.00 | 578 129.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 973.00 | 377 546.00 | 308 427.00 | 685 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 054.00 | 5 294.00 | 178 761.00 | 184 054.00 |
BZ Autres créances | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 174 246.00 | | 174 246.00 | 174 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 266.00 | 5 294.00 | 384 973.00 | 390 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 239.00 | 382 839.00 | 693 400.00 | 1 076 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
DH Report à nouveau | 144 207.00 | 88 060.00 | | 144 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 171.00 | 56 147.00 | | 78 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 836.00 | 85 734.00 | | 74 836.00 |
DL TOTAL (I) | 383 573.00 | 316 300.00 | | 383 573.00 |
DP Provisions pour risques | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 568.00 | 64 120.00 | | 76 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 2 397.00 | | 2 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 129.00 | 61 720.00 | | 88 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 306.00 | 86 489.00 | | 122 306.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 1 170.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 393.00 | 215 997.00 | | 289 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 400.00 | 552 731.00 | | 693 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 552.00 | 165 918.00 | | 231 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 684.00 | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 093.00 | | 122 664.00 | 568 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 784.00 | 685 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | 680 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 849.00 | | 120 664.00 | 560 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 2 000.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 438.00 | 53 092.00 | 984.00 | 325 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 694.00 | 53 092.00 | 984.00 | 324 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | | 262.00 | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556.00 | | 262.00 | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 990.00 | | 262.00 | 25 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 169.00 | | | 176 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 923.00 | 18 082.00 | 57 841.00 | 75 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 735.00 | 197 349.00 | 12 386.00 | 209 735.00 |
VW T.V.A. | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 393.00 | 231 552.00 | 57 841.00 | 289 393.00 |