| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 248.00 | 24 737.00 | 11 511.00 | 36 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 903.00 | 29 392.00 | 11 511.00 | 40 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 525.00 | 29 392.00 | 106 133.00 | 135 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 890.00 | 4 152.00 | | 3 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 196.00 | 16 738.00 | | 33 196.00 |
DL TOTAL (I) | 45 886.00 | 29 690.00 | | 45 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 807.00 | 12 793.00 | | 21 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 099.00 | 30 834.00 | | 26 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 261.00 | 8 927.00 | | 11 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 247.00 | 52 554.00 | | 60 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 133.00 | 82 244.00 | | 106 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 379.00 | | 266 379.00 | 266 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 379.00 | | 266 379.00 | 266 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 2 954.00 | | 6 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 379.00 | 228 236.00 | | 266 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 183.00 | 211 497.00 | | 233 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 196.00 | 16 738.00 | | 33 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 647.00 | | 3 255.00 | 37 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 992.00 | | 3 255.00 | 32 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 865.00 | 2 526.00 | | 26 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 210.00 | 2 526.00 | | 22 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VI Groupe et associés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |