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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 233.00 | 312 018.00 | 175 215.00 | 487 233.00 |
AH Fonds commercial | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 619 290.00 | | 619 290.00 | 619 290.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 087.00 | 93 288.00 | 13 799.00 | 107 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 184.00 | 405 307.00 | 856 877.00 | 1 262 184.00 |
BT Marchandises | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 828.00 | | 108 828.00 | 108 828.00 |
BZ Autres créances | 326 015.00 | | 326 015.00 | 326 015.00 |
CF Disponibilités | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 501.00 | | 489 501.00 | 489 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 685.00 | 405 307.00 | 1 346 378.00 | 1 751 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 400.00 | 476 400.00 | | 476 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 128.00 | 10 595.00 | | 20 128.00 |
DG Autres réserves | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 588.00 | 39 533.00 | | 15 588.00 |
DL TOTAL (I) | 518 777.00 | 533 189.00 | | 518 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 878.00 | 278 188.00 | | 554 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 064.00 | 117 666.00 | | 105 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 462.00 | 167 337.00 | | 132 462.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 70.00 | | 1 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 895.00 | 35 851.00 | | 33 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 602.00 | 599 111.00 | | 827 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 378.00 | 1 156 300.00 | | 1 346 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 620.00 | | 187 620.00 | 187 620.00 |
FG Production vendue services | 644 053.00 | | 644 053.00 | 644 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 674.00 | | 831 674.00 | 831 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 247 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 506.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | 5 991.00 | | 1 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 378.00 | 5 991.00 | | 25 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 306.00 | 2 547.00 | | 25 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 306.00 | 2 547.00 | | 25 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 3 445.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 768.00 | -34 819.00 | | -92 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 497.00 | 1 205 553.00 | | 1 136 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 909.00 | 1 166 019.00 | | 1 120 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 588.00 | 39 533.00 | | 15 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 177.00 | | 258 007.00 | 1 004 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 836.00 | | 252 086.00 | 882 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 203.00 | | 884.00 | 106 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 138.00 | | 5 037.00 | 15 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 801.00 | 96 506.00 | | 308 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 053.00 | 85 965.00 | | 226 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 748.00 | 10 541.00 | | 82 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
VB T. V. A. | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
VC Groupe et associés | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 086.00 | 41 018.00 | 425 568.00 | 554 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 263.00 | | | 190 263.00 |
VP Divers | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 555.00 | 458 495.00 | 20 060.00 | 478 555.00 |
VW T.V.A. | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 602.00 | 314 533.00 | 425 568.00 | 827 602.00 |