| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 749.00 | | 1 225 749.00 | 1 225 749.00 |
AN Terrains | 17 502 344.00 | | 17 502 344.00 | 17 502 344.00 |
AP Constructions | 72 616 013.00 | 30 944 359.00 | 41 671 654.00 | 72 616 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 192.00 | | 297 192.00 | 297 192.00 |
BF Prêts | 6 943 965.00 | | 6 943 965.00 | 6 943 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 418 532.00 | 31 244 605.00 | 70 173 928.00 | 101 418 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 655.00 | | 207 655.00 | 207 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 302.00 | 1 221 133.00 | 1 660 169.00 | 2 881 302.00 |
BZ Autres créances | 17 861 470.00 | | 17 861 470.00 | 17 861 470.00 |
CF Disponibilités | 205 371.00 | | 205 371.00 | 205 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 155 798.00 | 1 221 133.00 | 19 934 664.00 | 21 155 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 574 330.00 | 32 465 738.00 | 90 108 592.00 | 122 574 330.00 |
CU Autres participations | 2 606 000.00 | 100 000.00 | 2 506 000.00 | 2 606 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 000.00 | 2 516 000.00 | | 2 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 752.00 | 55 620.00 | | 76 752.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 524.00 | 1 074 015.00 | | 1 475 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 408.00 | 422 642.00 | | 205 408.00 |
DK Provisions réglementées | 867 993.00 | 780 015.00 | | 867 993.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141 678.00 | 4 848 291.00 | | 5 141 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 111 530.00 | 80 767 688.00 | | 78 111 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 642.00 | 2 197 317.00 | | 1 883 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 844.00 | 1 525 733.00 | | 2 250 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 314.00 | 576 184.00 | | 712 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 742.00 | 59 557.00 | | 204 742.00 |
EA Autres dettes | 1 600 239.00 | 973 447.00 | | 1 600 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 603.00 | 407 962.00 | | 203 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 966 914.00 | 86 507 886.00 | | 84 966 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 108 592.00 | 91 356 178.00 | | 90 108 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000 758.00 | | 9 000 758.00 | 9 000 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000 758.00 | | 9 000 758.00 | 9 000 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 043 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 065 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 134.00 | |
GE Autres charges | | | -56 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 959 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 106 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 533 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 000.00 | 400 000.00 | | 4 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 000.00 | 400 000.00 | | 4 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 463.00 | 42 473.00 | | 95 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 082 834.00 | 614 779.00 | | 3 082 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 456 935.00 | 90 625.00 | | 4 456 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 635 232.00 | 747 877.00 | | 7 635 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135 232.00 | -347 877.00 | | -3 135 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 223.00 | 64 529.00 | | 193 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 121 729.00 | 13 141 327.00 | | 21 121 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 916 321.00 | 12 718 686.00 | | 20 916 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 408.00 | 422 642.00 | | 205 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 850 910.00 | | 6 729 503.00 | 111 850 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 266.00 | 9 576 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 670 891.00 | 12 490 989.00 | 101 418 532.00 | 4 670 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720 860.00 | | 1 225 749.00 | 3 720 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950 031.00 | 12 469 724.00 | 90 615 795.00 | 950 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946 609.00 | | | 4 946 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 330 603.00 | | 6 704 947.00 | 97 330 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 573 698.00 | | 24 556.00 | 9 573 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 806 956.00 | 7 689 187.00 | 9 351 539.00 | 32 806 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 806 956.00 | 7 689 187.00 | 9 351 539.00 | 32 806 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 780 015.00 | 87 978.00 | | 780 015.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 611 513.00 | 1 611 513.00 | 1 611 513.00 | 1 611 513.00 |
6T Sur comptes clients | 1 544 607.00 | 204 134.00 | 527 607.00 | 1 544 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256 120.00 | 204 134.00 | 2 139 120.00 | 3 256 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 036 135.00 | 292 111.00 | 2 139 120.00 | 4 036 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 134.00 | 2 139 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544 287.00 | | 1 544 287.00 | 1 544 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 844.00 | 2 250 844.00 | | 2 250 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 742.00 | 204 742.00 | | 204 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 239.00 | 1 600 239.00 | | 1 600 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 603.00 | 203 603.00 | | 203 603.00 |
UP Prêts | 6 943 965.00 | | | 6 943 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 853.00 | | | 1 172 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708 449.00 | | | 1 708 449.00 |
VB T. V. A. | 490 772.00 | | | 490 772.00 |
VC Groupe et associés | 16 215 059.00 | | | 16 215 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 111 530.00 | 238 486.00 | 77 873 044.00 | 78 111 530.00 |
VI Groupe et associés | 339 355.00 | 339 355.00 | | 339 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 897 742.00 | | | 5 897 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 638.00 | | | 1 155 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 713 760.00 | 20 769 795.00 | 6 943 965.00 | 27 713 760.00 |
VW T.V.A. | 653 478.00 | 653 478.00 | | 653 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 966 914.00 | 5 549 583.00 | 79 417 331.00 | 84 966 914.00 |