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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AP Constructions | 437 098.00 | 263 624.00 | 173 474.00 | 437 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 861.00 | 38 651.00 | 19 210.00 | 57 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 988.00 | 57 456.00 | 25 532.00 | 82 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 423.00 | 359 731.00 | 482 692.00 | 842 423.00 |
BT Marchandises | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BZ Autres créances | 79 825.00 | | 79 825.00 | 79 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 88 019.00 | | 88 019.00 | 88 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 499.00 | | 227 499.00 | 227 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 922.00 | 359 731.00 | 710 191.00 | 1 069 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 342.00 | 327 498.00 | | 341 342.00 |
DH Report à nouveau | 102 112.00 | 102 112.00 | | 102 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | 13 844.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 453 365.00 | 452 254.00 | | 453 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 543.00 | 69 952.00 | | 73 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | 3 286.00 | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 101.00 | 54 120.00 | | 86 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 178.00 | 105 507.00 | | 94 178.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 75.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 826.00 | 232 940.00 | | 256 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 191.00 | 685 193.00 | | 710 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 273.00 | 213 661.00 | | 208 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 200.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 340.00 | | 57 559.00 | 804 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 476.00 | 842 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 476.00 | 577 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 737.00 | | | 263 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 397.00 | | 57 025.00 | 540 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 534.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 438.00 | 54 917.00 | 17 624.00 | 322 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 438.00 | 54 917.00 | 17 624.00 | 322 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 168.00 | 24 616.00 | 48 552.00 | 73 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
VP Divers | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 483.00 | 100 823.00 | 660.00 | 101 483.00 |
VW T.V.A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 826.00 | 208 273.00 | 48 552.00 | 256 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 944.00 | 16 631.00 | | 16 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 039.00 | 14 625.00 | | 15 039.00 |
ST Autres comptes | 74 658.00 | 67 455.00 | | 74 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 265.00 | 48 254.00 | | 50 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 616.00 | 630.00 | | 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 696.00 | 1 839.00 | | 13 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | 2 806.00 | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 812.00 | 19 437.00 | | 19 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 201.00 | 139 918.00 | | 146 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 064.00 | 43 054.00 | | 51 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 274.00 | 132 803.00 | | 154 274.00 |