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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 348.00 | 163.00 | 70 184.00 | 70 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 141.00 | 9 939.00 | 11 202.00 | 21 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 129.00 | 10 327.00 | 817 801.00 | 828 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BZ Autres créances | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
CF Disponibilités | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 403.00 | | 142 403.00 | 142 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 531.00 | 10 327.00 | 960 204.00 | 970 531.00 |
CU Autres participations | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 48 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 62 461.00 | 590 014.00 | | 62 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 650.00 | 24 447.00 | | 145 650.00 |
DL TOTAL (I) | 812 911.00 | 667 261.00 | | 812 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 088.00 | 740.00 | | 55 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 683.00 | 3 522.00 | | 22 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 522.00 | 66 748.00 | | 69 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 293.00 | 71 010.00 | | 147 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 204.00 | 738 271.00 | | 960 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 990.00 | | 457 990.00 | 457 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 990.00 | | 457 990.00 | 457 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 224.00 | 100 742.00 | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 838.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 620.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 917.00 | 578 221.00 | | 684 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 267.00 | 553 775.00 | | 539 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 650.00 | 24 447.00 | | 145 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 504.00 | | 127 895.00 | 702 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 828 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 132.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 21 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 70 348.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 897.00 | | 7 382.00 | 13 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 250.00 | | 50 165.00 | 686 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171.00 | 3 426.00 | 2 270.00 | 9 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 163.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 814.00 | 3 262.00 | 138.00 | 6 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VC Groupe et associés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 371.00 | 36 341.00 | 30.00 | 36 371.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 293.00 | 92 205.00 | | 147 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 2 069.00 | | 2 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 872.00 | 3 080.00 | | 15 872.00 |
ST Autres comptes | 24 398.00 | 24 413.00 | | 24 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 443.00 | 3 180.00 | | 3 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | 589.00 | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 981.00 | 2 658.00 | | 2 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 598.00 | 95 120.00 | | 91 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 718.00 | 2 847.00 | | 4 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 406.00 | 30 673.00 | | 53 406.00 |