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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
AN Terrains | 3 229.00 | 1 499.00 | 1 729.00 | 3 229.00 |
AP Constructions | 6 950.00 | 4 443.00 | 2 507.00 | 6 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 707.00 | 23 381.00 | 5 326.00 | 28 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 953.00 | 30 355.00 | 28 599.00 | 58 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 776.00 | 59 678.00 | 64 098.00 | 123 776.00 |
BT Marchandises | 1 400 064.00 | 143 795.00 | 1 256 269.00 | 1 400 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BZ Autres créances | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 460.00 | 143 795.00 | 1 295 664.00 | 1 439 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 236.00 | 203 473.00 | 1 359 763.00 | 1 563 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 500.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 890.00 | 472 213.00 | | 10 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 121.00 | 31 177.00 | | 31 121.00 |
DL TOTAL (I) | 542 761.00 | 511 640.00 | | 542 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 344.00 | 393 568.00 | | 491 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 382.00 | 278 817.00 | | 189 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 477.00 | 34 870.00 | | 113 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 904.00 | 13 291.00 | | 12 904.00 |
EA Autres dettes | 9 895.00 | 5 695.00 | | 9 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 001.00 | 727 036.00 | | 817 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 763.00 | 1 238 676.00 | | 1 359 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 710.00 | | 15 066.00 | 108 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 773.00 | | 15 066.00 | 82 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 093.00 | 6 585.00 | | 53 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 093.00 | 6 585.00 | | 53 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 265.00 | 80 530.00 | 47 000.00 | 110 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 265.00 | 80 530.00 | 47 000.00 | 110 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 265.00 | 80 530.00 | 47 000.00 | 110 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 530.00 | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VB T. V. A. | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 823.00 | 280 823.00 | | 280 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 521.00 | 111 403.00 | 99 117.00 | 210 521.00 |
VI Groupe et associés | 189 382.00 | 189 382.00 | | 189 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 079.00 | | | 132 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 001.00 | 717 884.00 | 99 117.00 | 817 001.00 |