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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 344.00 | 390.00 | 2 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 516.00 | 971 782.00 | 8 734.00 | 980 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 896.00 | 118 210.00 | 137 687.00 | 255 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 744.00 | 11 712.00 | 3 032.00 | 14 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 889.00 | 1 104 047.00 | 149 842.00 | 1 253 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BZ Autres créances | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 722.00 | 1 104 047.00 | 177 675.00 | 1 281 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -42 521.00 | | | -42 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DL TOTAL (I) | -8 281.00 | | | -8 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
EA Autres dettes | 110 870.00 | | | 110 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 956.00 | | | 185 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 675.00 | | | 177 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 956.00 | | | 185 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FD Production vendue biens | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 624.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 344.00 | |
GE Autres charges | | | 33 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 393.00 | | | 324 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 393.00 | | | 324 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 407.00 | | | 314 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 534.00 | | | 503 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 763.00 | | | 497 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 914.00 | | 248 590.00 | 1 289 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 615.00 | 1 253 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 486.00 | 983 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 129.00 | 270 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 881.00 | | 238 854.00 | 928 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 033.00 | | 9 736.00 | 361 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 629.00 | 289 761.00 | 97 343.00 | 911 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 299.00 | 231 826.00 | | 742 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 330.00 | 57 934.00 | 97 343.00 | 169 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 870.00 | 110 870.00 | | 110 870.00 |
UX Autres créances clients | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VB T. V. A. | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 956.00 | 185 956.00 | | 185 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
ST Autres comptes | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
YT Sous‐traitance | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 770.00 | | | 84 770.00 |