| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 918.00 | 9 501.00 | 1 417.00 | 10 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 949.00 | 75 500.00 | 38 450.00 | 113 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 708.00 | 85 001.00 | 97 707.00 | 182 708.00 |
BT Marchandises | 125 387.00 | | 125 387.00 | 125 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 151 005.00 | | 151 005.00 | 151 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 245.00 | | 315 245.00 | 315 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 953.00 | 85 001.00 | 412 953.00 | 497 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 507.00 | 4 218.00 | | 6 507.00 |
DG Autres réserves | 119 434.00 | 75 932.00 | | 119 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 493.00 | 45 792.00 | | 50 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 560.00 | 8 400.00 | | 6 560.00 |
DL TOTAL (I) | 252 994.00 | 204 342.00 | | 252 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 129.00 | 49 921.00 | | 37 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 63 300.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 545.00 | 86 473.00 | | 67 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 285.00 | 36 145.00 | | 35 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 958.00 | 235 839.00 | | 159 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 953.00 | 440 180.00 | | 412 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 024.00 | 198 779.00 | | 136 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 851.00 | | 2 269.00 | 180 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 182 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 124 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 010.00 | | 2 269.00 | 123 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 032.00 | 15 381.00 | 412.00 | 70 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 032.00 | 15 381.00 | 412.00 | 70 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 545.00 | 67 545.00 | | 67 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 129.00 | 13 195.00 | 23 935.00 | 37 129.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VW T.V.A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 958.00 | 136 024.00 | 23 935.00 | 159 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 703.00 | 7 356.00 | | 7 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 814.00 | 3 790.00 | | 4 814.00 |
ST Autres comptes | 39 954.00 | 43 393.00 | | 39 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 565.00 | 50 584.00 | | 50 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 2 531.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 255.00 | 9 887.00 | | 10 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 744.00 | | | 155 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 804.00 | | | 109 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 333.00 | 97 767.00 | | 95 333.00 |