| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 476 150.00 | 16 563 959.00 | 912 190.00 | 17 476 150.00 |
AH Fonds commercial | 466 962 581.00 | 466 962 581.00 | | 466 962 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 184.00 | | 261 184.00 | 261 184.00 |
AN Terrains | 6 682 232.00 | 4 415 997.00 | 2 266 235.00 | 6 682 232.00 |
AP Constructions | 88 437 728.00 | 64 604 497.00 | 23 833 231.00 | 88 437 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 029 313.00 | 69 980 523.00 | 24 048 790.00 | 94 029 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 446 841.00 | 4 262 465.00 | 184 377.00 | 4 446 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 353 223.00 | | 70 353 223.00 | 70 353 223.00 |
AX Avances et acomptes | 731 029.00 | | 731 029.00 | 731 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 401 931.00 | 626 790 022.00 | 122 611 909.00 | 749 401 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 116 934.00 | 1 310 742.00 | 36 806 191.00 | 38 116 934.00 |
BN En cours de production de biens | 49 847.00 | | 49 847.00 | 49 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 741 417.00 | 410 748.00 | 18 330 669.00 | 18 741 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 750 612.00 | | 73 750 612.00 | 73 750 612.00 |
BZ Autres créances | 14 046 122.00 | | 14 046 122.00 | 14 046 122.00 |
CF Disponibilités | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 745 005.00 | 1 721 490.00 | 143 023 515.00 | 144 745 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 146 935.00 | 628 511 512.00 | 265 635 423.00 | 894 146 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 467 400.00 | 152 467 400.00 | | 152 467 400.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 620 215.00 | 44 706 433.00 | | 36 620 215.00 |
DK Provisions réglementées | 6 698 085.00 | 3 942 863.00 | | 6 698 085.00 |
DL TOTAL (I) | 195 785 701.00 | 201 116 696.00 | | 195 785 701.00 |
DP Provisions pour risques | 2 574 619.00 | 4 668 491.00 | | 2 574 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 846 652.00 | 3 759 967.00 | | 5 846 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 421 271.00 | 8 428 458.00 | | 8 421 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 708 934.00 | 88 027 076.00 | | 35 708 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 546 831.00 | 11 199 481.00 | | 11 546 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 751 362.00 | 4 736 656.00 | | 10 751 362.00 |
EA Autres dettes | 3 321 470.00 | 17 483 591.00 | | 3 321 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 328 597.00 | 121 446 804.00 | | 61 328 597.00 |
ED (V) | 99 855.00 | 78 624.00 | | 99 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 635 423.00 | 331 070 581.00 | | 265 635 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 870 025.00 | 927 997 772.00 | 929 867 797.00 | 1 870 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 025.00 | 927 997 772.00 | 929 867 797.00 | 1 870 025.00 |
FM Production stockée | | | 7 047 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 611 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 536 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 235 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 754 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 385 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 199 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 234 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 006 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 742 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 187 900.00 | |
GE Autres charges | | | 730 579 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 679 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 856 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 519 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 964 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278 543.00 | 819 094.00 | | 1 278 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 453 042.00 | 1 779 717.00 | | 3 453 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731 585.00 | 2 627 911.00 | | 4 731 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 761.00 | 650 508.00 | | 83 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 855.00 | 477 197.00 | | 644 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 114 393.00 | 5 497 614.00 | | 4 114 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843 008.00 | 6 625 319.00 | | 4 843 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 424.00 | -3 997 409.00 | | -111 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 594 602.00 | 1 934 236.00 | | 1 594 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 729.00 | 876 347.00 | | 638 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 790 810.00 | 1 149 968 040.00 | | 948 790 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 170 596.00 | 1 105 261 607.00 | | 912 170 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 620 215.00 | 44 706 433.00 | | 36 620 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 579 933.00 | | 61 828 127.00 | 698 579 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 152 544.00 | 853 586.00 | 749 401 931.00 | 10 152 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 665.00 | 484 699 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 152 544.00 | 850 920.00 | 264 680 367.00 | 10 152 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 564 915.00 | | 137 664.00 | 484 564 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 993 367.00 | | 61 690 463.00 | 213 993 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 067 815.00 | 9 006 860.00 | 206 066.00 | 616 067 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 000 974.00 | 525 566.00 | | 483 000 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 066 841.00 | 8 481 294.00 | 206 066.00 | 133 066 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 942 863.00 | 4 114 393.00 | 1 359 170.00 | 3 942 863.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 428 458.00 | 2 187 900.00 | 2 195 087.00 | 8 428 458.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 552 572.00 | | 631 159.00 | 2 552 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 889.00 | 1 742 039.00 | 414 439.00 | 393 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 946 461.00 | 1 742 039.00 | 1 045 598.00 | 2 946 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 317 781.00 | 8 044 333.00 | 4 599 854.00 | 15 317 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 708 934.00 | 35 708 934.00 | | 35 708 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713 284.00 | 5 713 284.00 | | 5 713 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383 705.00 | 2 383 705.00 | | 2 383 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 751 362.00 | 10 751 362.00 | | 10 751 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321 470.00 | 3 321 470.00 | | 3 321 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
UX Autres créances clients | 73 750 612.00 | | | 73 750 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 999.00 | | | 178 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 284.00 | | | 138 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 470.00 | 1 575 470.00 | | 1 575 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 825 253.00 | | | 13 825 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 008 965.00 | 93 008 965.00 | | 93 008 965.00 |
VW T.V.A. | 1 874 373.00 | 1 874 373.00 | | 1 874 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 328 597.00 | 61 328 597.00 | | 61 328 597.00 |