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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 019.00 | 7 275.00 | 1 744.00 | 9 019.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 964.00 | 7 275.00 | 33 690.00 | 40 964.00 |
BT Marchandises | 189 629.00 | | 189 629.00 | 189 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 075.00 | | 133 075.00 | 133 075.00 |
BZ Autres créances | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CF Disponibilités | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 935.00 | | 333 935.00 | 333 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 900.00 | 7 275.00 | 367 625.00 | 374 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 795.00 | | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
DL TOTAL (I) | 194 740.00 | | | 194 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 884.00 | | | 172 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 625.00 | | | 367 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 013.00 | | | 170 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 909.00 | 12 909.00 | |
FD Production vendue biens | 320 648.00 | 172 148.00 | 492 796.00 | 320 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 648.00 | 185 057.00 | 505 705.00 | 320 648.00 |
FM Production stockée | | | 1 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 269.00 | | | -3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 935.00 | | | 510 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 989.00 | | | 496 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 081.00 | | 2 883.00 | 38 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 936.00 | | 2 083.00 | 6 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146.00 | | 800.00 | 5 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 798.00 | 137 853.00 | 5 946.00 | 143 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 884.00 | 170 013.00 | 2 871.00 | 172 884.00 |