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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 681.00 | 27 249.00 | 158 432.00 | 185 681.00 |
BZ Autres créances | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CF Disponibilités | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 804.00 | 27 249.00 | 327 555.00 | 354 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 404.00 | 27 249.00 | 346 155.00 | 373 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 323.00 | | | -31 323.00 |
DL TOTAL (I) | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 474.00 | | | 112 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 655.00 | | | 100 655.00 |
EA Autres dettes | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 389.00 | | | 296 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 155.00 | | | 346 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 915.00 | | | 183 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
FG Production vendue services | 568 989.00 | 46 351.00 | 615 340.00 | 568 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 887.00 | 46 351.00 | 628 238.00 | 581 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 93 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 508.00 | | | -16 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 607.00 | | | 738 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 931.00 | | | 769 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 323.00 | | | -31 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 638.00 | 2 938.00 | 101 327.00 | 125 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 638.00 | 2 938.00 | 101 327.00 | 125 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 638.00 | 2 938.00 | 101 327.00 | 125 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 153 711.00 | | | 153 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VI Groupe et associés | 112 474.00 | | 112 474.00 | 112 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 175.00 | 176 605.00 | 38 570.00 | 215 175.00 |
VW T.V.A. | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 389.00 | 183 915.00 | 112 474.00 | 296 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
ST Autres comptes | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 236 334.00 | | | 236 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 835.00 | | | 134 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 843.00 | | | 434 843.00 |