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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 2 195.00 | 3 164.00 | 5 359.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 230.00 | 12 974.00 | 19 256.00 | 32 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 091.00 | 877 569.00 | 549 523.00 | 1 427 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 610.00 | 892 738.00 | 892 872.00 | 1 785 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 310.00 | 5 955.00 | 182 355.00 | 188 310.00 |
BZ Autres créances | 72 958.00 | | 72 958.00 | 72 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 327 488.00 | | 327 488.00 | 327 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 847.00 | 5 955.00 | 695 891.00 | 701 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 457.00 | 898 694.00 | 1 588 763.00 | 2 487 457.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 870.00 | 365 241.00 | | 190 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 227.00 | 108 229.00 | | 99 227.00 |
DL TOTAL (I) | 593 098.00 | 506 470.00 | | 593 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 291.00 | 765 784.00 | | 653 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 1 990.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 437.00 | 41 958.00 | | 134 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 241.00 | 251 451.00 | | 187 241.00 |
EA Autres dettes | 18 826.00 | 37 582.00 | | 18 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 665.00 | 1 098 766.00 | | 995 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 763.00 | 1 605 236.00 | | 1 588 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 508.00 | 514 061.00 | | 513 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | 495.00 | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 945.00 | | | 1 771 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 176.00 | | | 1 449 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 911.00 | 163 888.00 | 89 060.00 | 817 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 176.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 892.00 | 163 711.00 | 89 060.00 | 815 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 437.00 | 134 437.00 | | 134 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 397.00 | 170 240.00 | 480 826.00 | 652 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 463.00 | | | 231 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 289.00 | 299 359.00 | 7 930.00 | 307 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 665.00 | 513 508.00 | 480 826.00 | 995 665.00 |