| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 436.00 | 185 436.00 | | 185 436.00 |
AP Constructions | 14 316.00 | 10 258.00 | 4 057.00 | 14 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 996.00 | 94 116.00 | 21 879.00 | 115 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042 358.00 | 454 996.00 | 587 362.00 | 1 042 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 540.00 | 958 808.00 | 638 732.00 | 1 597 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 416.00 | 63 369.00 | 850 046.00 | 913 416.00 |
BZ Autres créances | 868 813.00 | | 868 813.00 | 868 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 412 478.00 | | 13 412 478.00 | 13 412 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 252 458.00 | 63 369.00 | 15 189 088.00 | 15 252 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 849 999.00 | 1 022 178.00 | 15 827 821.00 | 16 849 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 200.00 | 1 245 200.00 | | 1 245 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 113 218.00 | 2 113 218.00 | | 2 113 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 520.00 | 71 025.00 | | 124 520.00 |
DH Report à nouveau | 3 919 939.00 | 2 129 411.00 | | 3 919 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 403.00 | 2 843 918.00 | | 1 170 403.00 |
DL TOTAL (I) | 8 573 279.00 | 8 402 771.00 | | 8 573 279.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 083.00 | 115 107.00 | | 180 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 230 083.00 | 1 165 107.00 | | 1 230 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 128.00 | 3 855 784.00 | | 3 442 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 212 128.00 | 2 521 096.00 | | 2 212 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 855.00 | 82 347.00 | | 299 855.00 |
EA Autres dettes | 70 346.00 | 35 702.00 | | 70 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 024 458.00 | 6 494 929.00 | | 6 024 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 827 821.00 | 16 062 808.00 | | 15 827 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 279 206.00 | | 16 279 206.00 | 16 279 206.00 |
FQ Autres produits | | | 293 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 572 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 935 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 833 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 983.00 | 20 951.00 | | 7 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 458.00 | 901 869.00 | | 141 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 441.00 | 922 820.00 | | 149 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 444.00 | 26 654.00 | | -19 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 327.00 | 877 978.00 | | 130 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 883.00 | 904 631.00 | | 110 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 016.00 | 937 171.00 | | 624 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 767 976.00 | 19 572 550.00 | | 18 767 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 597 573.00 | 16 728 629.00 | | 17 597 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 403.00 | 2 843 918.00 | | 1 170 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 139.00 | | | 1 476 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 052.00 | | | 131 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 310.00 | | | 939 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 515.00 | 41 101.00 | 12 808.00 | 930 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 264.00 | 11 939.00 | 828.00 | 93 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 165 107.00 | 64 977.00 | | 1 165 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 107.00 | 64 977.00 | | 1 165 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 127.00 | 3 442 127.00 | | 3 442 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 856.00 | 74 964.00 | 224 892.00 | 299 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 287.00 | 1 840 287.00 | | 1 840 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 024 458.00 | 5 799 567.00 | 224 892.00 | 6 024 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |