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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 66 770.00 | 7 470.00 | 59 300.00 | 66 770.00 |
AP Constructions | 96 345.00 | 35 579.00 | 60 766.00 | 96 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 417.00 | 7 492.00 | 4 925.00 | 12 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 097.00 | 56 580.00 | 8 517.00 | 65 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 840.00 | 116 144.00 | 138 696.00 | 254 840.00 |
BT Marchandises | 961 941.00 | 194 997.00 | 766 944.00 | 961 941.00 |
BZ Autres créances | 63 898.00 | | 63 898.00 | 63 898.00 |
CF Disponibilités | 65 599.00 | | 65 599.00 | 65 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 049.00 | 203 432.00 | 1 345 618.00 | 1 549 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 889.00 | 319 575.00 | 1 484 314.00 | 1 803 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 795 930.00 | 769 290.00 | | 795 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 331.00 | 26 640.00 | | 107 331.00 |
DL TOTAL (I) | 914 261.00 | 806 930.00 | | 914 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 546.00 | 223 019.00 | | 210 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 5 686.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 743.00 | 677 639.00 | | 163 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 940.00 | 175 080.00 | | 180 940.00 |
EA Autres dettes | 8 624.00 | 46 482.00 | | 8 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 053.00 | 1 133 606.00 | | 570 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 314.00 | 1 940 537.00 | | 1 484 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 679 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 851 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 216 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 610.00 | |
GE Autres charges | | | 16 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 45.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -45.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 828.00 | 3 406.00 | | 38 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 498.00 | 4 402 871.00 | | 5 098 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 167.00 | 4 376 231.00 | | 4 991 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 331.00 | 26 640.00 | | 107 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 889.00 | | 4 380.00 | 251 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 254 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 240 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 680.00 | | 4 379.00 | 237 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | 2.00 | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 474.00 | 19 099.00 | 1 429.00 | 98 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 452.00 | 19 099.00 | 1 429.00 | 89 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 743.00 | 163 743.00 | | 163 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 433 522.00 | | | 433 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -478.00 | | | -478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VB T. V. A. | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 572.00 | 133 272.00 | 57 499.00 | 209 572.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 696.00 | | | 252 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 574.00 | 521 510.00 | 64.00 | 521 574.00 |
VW T.V.A. | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 053.00 | 493 752.00 | 57 499.00 | 570 053.00 |