| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 641.00 | 990.00 | 31 651.00 | 32 641.00 |
AH Fonds commercial | 253 446.00 | 25 344.00 | 228 101.00 | 253 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AN Terrains | 154 201.00 | | 154 201.00 | 154 201.00 |
AP Constructions | 2 005 413.00 | 1 294 239.00 | 711 173.00 | 2 005 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 525.00 | 1 066 583.00 | 1 009 941.00 | 2 076 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 530.00 | 164 451.00 | 77 078.00 | 241 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 1 042 207.00 | 172 735.00 | 869 472.00 | 1 042 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 604 715.00 | 2 726 496.00 | 5 878 218.00 | 8 604 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 671.00 | 56 627.00 | 1 067 043.00 | 1 123 671.00 |
BZ Autres créances | 297 052.00 | | 297 052.00 | 297 052.00 |
CF Disponibilités | 485 460.00 | | 485 460.00 | 485 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 003.00 | 56 627.00 | 1 910 375.00 | 1 967 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 571 718.00 | 2 783 124.00 | 7 788 594.00 | 10 571 718.00 |
CU Autres participations | 2 790 001.00 | | 2 790 001.00 | 2 790 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 565 000.00 | 3 565 000.00 | | 3 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 125.00 | 87 482.00 | | 120 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
DG Autres réserves | 1 258 470.00 | 1 256 960.00 | | 1 258 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 992.00 | 652 853.00 | | 702 992.00 |
DK Provisions réglementées | 34 027.00 | 30 063.00 | | 34 027.00 |
DL TOTAL (I) | 5 826 485.00 | 5 738 228.00 | | 5 826 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 505.00 | 443 735.00 | | 331 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 639.00 | 700 712.00 | | 649 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 083.00 | 477 023.00 | | 562 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 012.00 | 243 783.00 | | 207 012.00 |
EA Autres dettes | 209 939.00 | 132 719.00 | | 209 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 928.00 | 1 613.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 109.00 | 1 999 588.00 | | 1 962 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 788 594.00 | 7 737 816.00 | | 7 788 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
FG Production vendue services | 380 957.00 | 2 816 448.00 | 3 197 405.00 | 380 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 171.00 | 2 816 448.00 | 3 198 620.00 | 382 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 339 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 266.00 | |
GE Autres charges | | | 56 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 616.00 | 1 429.00 | | 7 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 012.00 | 470 080.00 | | 203 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 628.00 | 471 509.00 | | 210 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 020.00 | 7 819.00 | | 15 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 430.00 | 12 369.00 | | 12 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 780.00 | 80 213.00 | | 86 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 231.00 | 100 402.00 | | 114 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 397.00 | 371 106.00 | | 96 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 023.00 | 312 440.00 | | 363 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 992.00 | 652 853.00 | | 702 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 639.00 | 649 639.00 | | 649 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 083.00 | 562 083.00 | | 562 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 832.00 | 90 832.00 | | 90 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 875.00 | -22 875.00 | | 22 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 939.00 | 209 939.00 | | 209 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104.00 | | | 104.00 |
UP Prêts | 1 042 208.00 | 1 042 208.00 | | 1 042 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 493.00 | 3 007.00 | | 6 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 184 319.00 | | | 184 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 505.00 | 114 793.00 | 199 951.00 | 331 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 269.00 | 2 513 305.00 | 3 964.00 | 2 517 269.00 |
VW T.V.A. | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 234.00 | 1 939 234.00 | 199 951.00 | 1 939 234.00 |