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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 1 563.00 | 763.00 | 2 327.00 |
AP Constructions | 7 467.00 | 4 832.00 | 2 634.00 | 7 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 3 065.00 | 1 775.00 | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 860.00 | 6 951.00 | 3 908.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 496.00 | 16 413.00 | 9 082.00 | 25 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 701.00 | 3 258.00 | 187 443.00 | 190 701.00 |
BZ Autres créances | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
CF Disponibilités | 87 343.00 | | 87 343.00 | 87 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 019.00 | 3 258.00 | 354 761.00 | 358 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 515.00 | 19 671.00 | 363 844.00 | 383 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -34 329.00 | | | -34 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
DL TOTAL (I) | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 616.00 | | | 250 616.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 325.00 | | | 292 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 844.00 | | | 363 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 395.00 | | | 286 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 039.00 | | 2 731.00 | 23 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 25 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 23 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 712.00 | | 2 731.00 | 20 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 519.00 | 4 168.00 | 274.00 | 12 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 723.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 679.00 | 3 445.00 | 274.00 | 11 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 839.00 | 125 839.00 | | 125 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 186 791.00 | | | 186 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 117.00 | 267 117.00 | | 267 117.00 |
VW T.V.A. | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 395.00 | 286 395.00 | | 286 395.00 |