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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 359.00 | 29 751.00 | 1 608.00 | 31 359.00 |
BT Marchandises | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 777.00 | 1 836.00 | 4 941.00 | 6 777.00 |
BZ Autres créances | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 835.00 | 98 096.00 | 10 739.00 | 108 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 464.00 | 104 726.00 | 10 739.00 | 115 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DG Autres réserves | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
DH Report à nouveau | -249 391.00 | -119 161.00 | | -249 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 576.00 | -130 230.00 | | 12 576.00 |
DL TOTAL (I) | -70 541.00 | -83 118.00 | | -70 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 385.00 | 19 442.00 | | 4 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 5 959.00 | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845.00 | 8 930.00 | | 845.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 217.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 280.00 | 107 398.00 | | 81 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 739.00 | 24 280.00 | | 10 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
FD Production vendue biens | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
FG Production vendue services | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
FM Production stockée | | | -1 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 053.00 | 8 265.00 | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 115.00 | 178 020.00 | | 146 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 539.00 | 308 250.00 | | 133 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 576.00 | -130 230.00 | | 12 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 662.00 | 967.00 | | 5 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | 967.00 | | 5 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 444.00 | 96 260.00 | 105 444.00 | 105 444.00 |
6T Sur comptes clients | 4 504.00 | | 2 668.00 | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 948.00 | 96 260.00 | 108 112.00 | 109 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 948.00 | 96 260.00 | 108 112.00 | 109 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 260.00 | 108 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VI Groupe et associés | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 1 453.00 | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 981.00 | 3 829.00 | | 981.00 |
ST Autres comptes | 4 405.00 | 41 187.00 | | 4 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 060.00 | 29 196.00 | | 1 060.00 |
YT Sous‐traitance | 15 759.00 | 49 181.00 | | 15 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | 1 453.00 | | 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 204.00 | 123 393.00 | | 22 204.00 |