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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 082.00 | 4 951.00 | 131.00 | 5 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 900.00 | 32 568.00 | 2 052 332.00 | 2 084 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 235.00 | | 180 235.00 | 180 235.00 |
BZ Autres créances | 568 714.00 | | 568 714.00 | 568 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 266 895.00 | | 266 895.00 | 266 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 499.00 | | 1 397 499.00 | 1 397 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 399.00 | 32 568.00 | 3 449 832.00 | 3 482 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
CU Autres participations | 2 036 156.00 | 12 905.00 | 2 023 251.00 | 2 036 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 415 887.00 | 415 887.00 | | 415 887.00 |
DH Report à nouveau | 466 910.00 | 433 793.00 | | 466 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 576.00 | 33 117.00 | | 154 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 624.00 | 891 048.00 | | 1 045 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 826.00 | 581 237.00 | | 463 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 405.00 | 1 405 405.00 | | 1 605 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 696.00 | 23 010.00 | | 23 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 281.00 | 214 968.00 | | 261 281.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 207.00 | 2 274 620.00 | | 2 404 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 832.00 | 3 165 667.00 | | 3 449 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 207.00 | 2 274 620.00 | | 2 404 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 587.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 075.00 | | 760 075.00 | 760 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 075.00 | | 760 075.00 | 760 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 13 522.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 13 522.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -13 522.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 666.00 | 9 323.00 | | 65 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 314.00 | 613 342.00 | | 760 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 737.00 | 580 225.00 | | 605 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 576.00 | 33 117.00 | | 154 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 900.00 | -1 000.00 | 200 000.00 | 1 885 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 106.00 | -1 000.00 | 200 000.00 | 1 866 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 452.00 | 211.00 | | 19 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | 211.00 | | 4 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 083.00 | 1 822.00 | | 11 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 083.00 | 1 822.00 | | 11 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 173.00 | 103 173.00 | | 103 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UX Autres créances clients | 150 235.00 | | | 150 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 625.00 | 463 625.00 | | 463 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 582 335.00 | 1 582 335.00 | | 1 582 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -603 720.00 | | | -603 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -486 695.00 | | | -486 695.00 |
VP Divers | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 300.00 | | | 565 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 554.00 | 779 554.00 | | 779 554.00 |
VW T.V.A. | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 207.00 | 2 404 207.00 | | 2 404 207.00 |