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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 658.00 | 3 641.00 | 25 017.00 | 28 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 037.00 | 8 198.00 | 5 840.00 | 14 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 337.00 | 79 952.00 | 16 385.00 | 96 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 347.00 | 91 790.00 | 402 556.00 | 494 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 311.00 | | 125 311.00 | 125 311.00 |
BZ Autres créances | 100 661.00 | | 100 661.00 | 100 661.00 |
CF Disponibilités | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 208.00 | | 308 208.00 | 308 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 555.00 | 91 790.00 | 710 764.00 | 802 555.00 |
CU Autres participations | 355 200.00 | | 355 200.00 | 355 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | | 205 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 239.00 | 441 147.00 | | 181 239.00 |
DL TOTAL (I) | 566 239.00 | 1 031 934.00 | | 566 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 147.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 485.00 | 32 833.00 | | 51 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 219.00 | 100 041.00 | | 87 219.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | 4 580.00 | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 526.00 | 145 748.00 | | 144 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 764.00 | 1 177 682.00 | | 710 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 526.00 | 145 748.00 | | 144 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 147.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 030.00 | | 756 030.00 | 756 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 030.00 | | 756 030.00 | 756 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 421.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 304.00 | 40 669.00 | | 19 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | 131.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 225.00 | 4 186.00 | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 502.00 | 1 270 212.00 | | 962 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 263.00 | 829 066.00 | | 781 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 239.00 | 441 147.00 | | 181 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 417.00 | | 19 978.00 | 482 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 049.00 | 494 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 149.00 | 28 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 110 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 132.00 | | 5 675.00 | 30 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 973.00 | | 14 302.00 | 96 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 313.00 | | 2.00 | 355 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 418.00 | 17 421.00 | 8 049.00 | 82 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 087.00 | 1 703.00 | 7 149.00 | 9 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 331.00 | 15 718.00 | 900.00 | 73 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 125 311.00 | | | 125 311.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VC Groupe et associés | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 497.00 | 228 383.00 | 114.00 | 228 497.00 |
VW T.V.A. | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 526.00 | 144 526.00 | | 144 526.00 |