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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 038.00 | 141 134.00 | 86 903.00 | 228 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 982.00 | 682 261.00 | 486 721.00 | 1 168 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 110.00 | 823 395.00 | 573 715.00 | 1 397 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431.00 | 504.00 | 5 927.00 | 6 431.00 |
BZ Autres créances | 967 555.00 | | 967 555.00 | 967 555.00 |
CF Disponibilités | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 790.00 | 504.00 | 1 003 286.00 | 1 003 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 900.00 | 823 899.00 | 1 577 001.00 | 2 400 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 713.00 | 39 769.00 | | 77 713.00 |
DL TOTAL (I) | 217 482.00 | 139 769.00 | | 217 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 812.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 923.00 | 213 629.00 | | 12 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 405.00 | 388 537.00 | | 1 311 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 682.00 | 27 354.00 | | 30 682.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | 2 314.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 519.00 | 633 735.00 | | 1 359 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 001.00 | 773 505.00 | | 1 577 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 519.00 | 633 735.00 | | 1 359 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 812.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 407.00 | | 1 518 407.00 | 1 518 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 407.00 | | 1 518 407.00 | 1 518 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 915 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 915 723.00 | 810 696.00 | | 915 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 343.00 | 1 365 613.00 | | 1 520 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 630.00 | 1 325 844.00 | | 1 442 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 713.00 | 39 769.00 | | 77 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 110.00 | | | 1 397 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 020.00 | | | 1 397 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 380.00 | 147 015.00 | | 676 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 380.00 | 147 015.00 | | 676 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 405.00 | 1 311 405.00 | | 1 311 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VB T. V. A. | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VC Groupe et associés | 942 282.00 | | | 942 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 641.00 | 974 641.00 | | 974 641.00 |
VW T.V.A. | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 519.00 | 1 359 519.00 | | 1 359 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | 57.00 | | 44.00 |
ST Autres comptes | 13 299.00 | 13 887.00 | | 13 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 406.00 | 2 326.00 | | 2 406.00 |
YT Sous‐traitance | 359 143.00 | 343 304.00 | | 359 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 214.00 | 3 632.00 | | 4 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 217.00 | 3 632.00 | | 4 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 740.00 | 273 302.00 | | 303 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 451.00 | 69 351.00 | | 72 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 892.00 | 359 574.00 | | 374 892.00 |