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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 67 863.00 | 31 357.00 | 36 506.00 | 67 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 030 000.00 | 41 080 000.00 | 65 950 000.00 | 107 030 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BZ Autres créances | 40 785 000.00 | | 40 785 000.00 | 40 785 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 000.00 | 205 000.00 | 84 000.00 | 289 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 229 000.00 | 205 000.00 | 42 024 000.00 | 42 229 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 793 000.00 | 41 285 000.00 | 108 508 000.00 | 149 793 000.00 |
CU Autres participations | 39 163.00 | 9 719.00 | 29 444.00 | 39 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 800 000.00 | 146 411 000.00 | | 96 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 069 000.00 | 2 069 000.00 | | 2 069 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 720 000.00 | -14 051 000.00 | | -8 720 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 302 000.00 | 3 107 000.00 | | 12 302 000.00 |
DL TOTAL (I) | 102 451 000.00 | 137 536 000.00 | | 102 451 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 000.00 | 1 441 000.00 | | 695 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 000.00 | 100 000.00 | | 93 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 1 814 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 5 262 000.00 | 2 624 000.00 | | 5 262 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 362 000.00 | 4 538 000.00 | | 5 362 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 508 000.00 | 143 515 000.00 | | 108 508 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 250 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 088 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 564 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 492 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 108 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 522 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 711 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 584 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 878 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 230 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 980 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 000.00 | 1 354 000.00 | | 446 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 000.00 | 1 354 000.00 | | 446 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 869 000.00 | | | 5 869 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 874 000.00 | 6 000.00 | | 5 874 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 428 000.00 | 1 348 000.00 | | -5 428 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 000.00 | -15 000.00 | | -250 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 302 000.00 | 3 107 000.00 | | 12 302 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 441 000.00 | 137 000.00 | 883 000.00 | 1 441 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262 000.00 | 5 262 000.00 | | 5 262 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 939 000.00 | 40 939 000.00 | | 40 939 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 000.00 | 5 362 000.00 | | 5 362 000.00 |