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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 208 801.00 | | 1 208 801.00 | 1 208 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 116.00 | 22 744.00 | 7 371.00 | 30 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 146.00 | 23 033.00 | 1 217 112.00 | 1 240 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BZ Autres créances | 79 690.00 | | 79 690.00 | 79 690.00 |
CF Disponibilités | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 349.00 | | 104 349.00 | 104 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 495.00 | 23 033.00 | 1 321 461.00 | 1 344 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 871.00 | | | 411 871.00 |
DG Autres réserves | 178 948.00 | | | 178 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
DL TOTAL (I) | 666 026.00 | | | 666 026.00 |
DP Provisions pour risques | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 437.00 | | | 526 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
EA Autres dettes | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 222.00 | | | 651 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 461.00 | | | 1 321 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 247.00 | | | 334 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 511.00 | | | 90 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 485.00 | | 863 485.00 | 863 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 485.00 | | 863 485.00 | 863 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 030.00 | | | 896 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 823.00 | | | 820 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 947.00 | | | 1 036 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 434.00 | | | 997 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 997.00 | 10 063.00 | 13 026.00 | 25 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 708.00 | 10 063.00 | 13 026.00 | 25 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 925.00 | 119 424.00 | 280 481.00 | 435 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 929.00 | | | 224 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 048.00 | 100 108.00 | 940.00 | 101 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 749.00 | 334 247.00 | 280 481.00 | 650 749.00 |