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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 790.00 | 16 725.00 | 10 064.00 | 26 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 690.00 | 18 610.00 | 10 079.00 | 28 690.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 622.00 | 18 610.00 | 40 011.00 | 58 622.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DL TOTAL (I) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 486.00 | | 150 486.00 | 150 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 486.00 | | 150 486.00 | 150 486.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 078.00 | | | 211 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 682.00 | | | 203 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 045.00 | | 5 829.00 | 60 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 183.00 | 28 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 123.00 | 26 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 084.00 | | 5 829.00 | 58 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 842.00 | 7 169.00 | 9 401.00 | 20 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 956.00 | 7 169.00 | 9 401.00 | 18 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VC Groupe et associés | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
ST Autres comptes | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 558.00 | | | 87 558.00 |