| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 819.00 | 493 482.00 | 125 337.00 | 618 819.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 790.00 | 309 027.00 | 156 764.00 | 465 790.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156 516.00 | 802 509.00 | 4 354 008.00 | 5 156 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 135.00 | | 1 276 135.00 | 1 276 135.00 |
BZ Autres créances | 903 178.00 | | 903 178.00 | 903 178.00 |
CF Disponibilités | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 704.00 | | 2 278 704.00 | 2 278 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 435 221.00 | 802 509.00 | 6 632 712.00 | 7 435 221.00 |
CU Autres participations | 3 993 170.00 | | 3 993 170.00 | 3 993 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 165 594.00 | | | 165 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 793 197.00 | 1 793 197.00 | | 1 793 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 814.00 | 465 594.00 | | 318 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 395.00 | 3 141 582.00 | | 3 160 395.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 2 400.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 2 400.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789.00 | 44 562.00 | | 1 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138 950.00 | 2 268 941.00 | | 2 138 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 631.00 | 138 243.00 | | 176 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 936.00 | 354 610.00 | | 588 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 553.00 | 478.00 | | 17 553.00 |
EA Autres dettes | 546 857.00 | 20 752.00 | | 546 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 470 717.00 | 2 830 253.00 | | 3 470 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 712.00 | 5 974 235.00 | | 6 632 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 054 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 054 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 604 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 957.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 256 157.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 647.00 | 158 488.00 | | 109 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 655.00 | 97 669.00 | | -108 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 804.00 | 22 466.00 | | 26 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 814.00 | 465 594.00 | | 318 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 551.00 | 152 957.00 | | 649 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 911.00 | 97 571.00 | | 395 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 640.00 | 55 387.00 | | 253 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 800.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 800.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 631.00 | 176 631.00 | | 176 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 936.00 | 588 936.00 | | 588 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685 808.00 | 2 685 808.00 | | 2 685 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
UX Autres créances clients | 903 178.00 | | | 903 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 591.00 | 2 226 854.00 | 51 737.00 | 2 278 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 717.00 | 3 470 717.00 | | 3 470 717.00 |