| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 608.00 | 12 549.00 | 60.00 | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 755.00 | 4 840.00 | 914.00 | 5 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 445.00 | 18 601.00 | 4 844.00 | 23 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 979.00 | 8 504.00 | 200 475.00 | 208 979.00 |
BZ Autres créances | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 104.00 | | 106 104.00 | 106 104.00 |
CF Disponibilités | 65 382.00 | | 65 382.00 | 65 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 919.00 | 8 504.00 | 392 415.00 | 400 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 364.00 | 27 106.00 | 397 258.00 | 424 364.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 136.00 | 40 000.00 | | 34 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 169.00 | 106 105.00 | | 111 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 231.00 | 21 190.00 | | 13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 162 536.00 | 171 295.00 | | 162 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 7 055.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 522.00 | 85 973.00 | | 111 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 237.00 | 39 292.00 | | 39 237.00 |
EA Autres dettes | 83 113.00 | 129 804.00 | | 83 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 722.00 | 262 124.00 | | 234 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 258.00 | 433 419.00 | | 397 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 722.00 | 262 124.00 | | 234 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 656.00 | 6 504.00 | 52 160.00 | 45 656.00 |
FG Production vendue services | 268 150.00 | 155 154.00 | 423 304.00 | 268 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 806.00 | 161 658.00 | 475 464.00 | 313 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 950.00 | 21 201.00 | | 5 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746.00 | 1 650.00 | | 1 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | 1 650.00 | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 195.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 195.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | 1 456.00 | | 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 3 488.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 832.00 | 460 060.00 | | 483 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 601.00 | 438 870.00 | | 470 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 231.00 | 21 190.00 | | 13 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 262.00 | | 14 173.00 | 31 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 990.00 | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 990.00 | 23 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 108.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | | 1 075.00 | 4 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 990.00 | 12 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 722.00 | 880.00 | | 17 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 49.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 831.00 | | 4 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 522.00 | 111 522.00 | | 111 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 200 124.00 | | | 200 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 103.00 | 229 433.00 | 3 670.00 | 233 103.00 |
VW T.V.A. | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 722.00 | 234 722.00 | | 234 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 859.00 | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 780.00 | 28 451.00 | | 29 780.00 |
ST Autres comptes | 37 374.00 | 43 074.00 | | 37 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 715.00 | 52 016.00 | | 50 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 207 571.00 | 173 302.00 | | 207 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 160.00 | 35 402.00 | | 34 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 690.00 | 1 301.00 | | 1 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 641.00 | 38 407.00 | | 46 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 381.00 | 18 264.00 | | 22 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 601.00 | 332 244.00 | | 359 601.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |