| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 847.00 | 97 321.00 | 41 525.00 | 138 847.00 |
AH Fonds commercial | 441 162.00 | | 441 162.00 | 441 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 316 175.00 | 120 303.00 | 195 871.00 | 316 175.00 |
AP Constructions | 2 518 429.00 | 1 920 514.00 | 597 914.00 | 2 518 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 473.00 | 681 946.00 | 88 528.00 | 770 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102 296.00 | 1 729 062.00 | 373 234.00 | 2 102 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384 485.00 | 4 549 146.00 | 1 835 339.00 | 6 384 485.00 |
BT Marchandises | 18 401 423.00 | 3 876 365.00 | 14 525 058.00 | 18 401 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 480.00 | | 376 480.00 | 376 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 904 853.00 | 327 725.00 | 4 577 128.00 | 4 904 853.00 |
BZ Autres créances | 615 513.00 | | 615 513.00 | 615 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 383 125.00 | | 383 125.00 | 383 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 964.00 | | 122 964.00 | 122 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 354 357.00 | 4 204 089.00 | 21 150 267.00 | 25 354 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 738 842.00 | 8 753 236.00 | 22 985 606.00 | 31 738 842.00 |
CU Autres participations | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 127 596.00 | 7 127 596.00 | | 7 127 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
DG Autres réserves | 5 596 452.00 | 5 594 607.00 | | 5 596 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 601.00 | 1 170 705.00 | | 825 601.00 |
DK Provisions réglementées | 56 172.00 | 97 940.00 | | 56 172.00 |
DL TOTAL (I) | 14 404 422.00 | 14 789 449.00 | | 14 404 422.00 |
DP Provisions pour risques | 519 090.00 | 521 890.00 | | 519 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 090.00 | 521 890.00 | | 519 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 839.00 | 3 548 660.00 | | 1 605 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 151.00 | 1 271 800.00 | | 944 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 646.00 | 626 847.00 | | 642 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 327.00 | 4 328 252.00 | | 2 723 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 646.00 | 2 139 632.00 | | 1 720 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
EA Autres dettes | 407 273.00 | 390 422.00 | | 407 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 062 095.00 | 12 363 825.00 | | 8 062 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 985 606.00 | 27 675 164.00 | | 22 985 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 771 525.00 | 10 268 189.00 | | 6 771 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 264.00 | 1 177 847.00 | | 14 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 663 480.00 | | 47 663 480.00 | 47 663 480.00 |
FG Production vendue services | 3 535 551.00 | | 3 535 551.00 | 3 535 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 199 031.00 | | 51 199 031.00 | 51 199 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 913 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 993 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 934 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 504 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 976 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 090.00 | |
GE Autres charges | | | 15 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 838 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 360.00 | 6.00 | | 5 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271.00 | 127 417.00 | | 2 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 579.00 | 36 528.00 | | 44 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 210.00 | 163 951.00 | | 52 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 16 207.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 810.00 | 31 670.00 | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459.00 | 47 877.00 | | 6 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 751.00 | 116 074.00 | | 45 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 73 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 175.00 | 512 500.00 | | 236 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 997 455.00 | 59 432 415.00 | | 55 997 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 171 854.00 | 58 261 711.00 | | 55 171 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 601.00 | 1 170 705.00 | | 825 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 585.00 | 303 089.00 | | 307 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 164.00 | | 152 134.00 | 6 321 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 88 792.00 | 6 384 485.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 88 792.00 | 5 707 373.00 | 20.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 492.00 | | 2 600.00 | 151 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 647 651.00 | | 148 534.00 | 5 647 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 859.00 | | 1 000.00 | 80 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 227 673.00 | 408 156.00 | 86 683.00 | 4 227 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 239.00 | 25 082.00 | | 72 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155 434.00 | 383 074.00 | 86 683.00 | 4 155 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 940.00 | 2 810.00 | 44 579.00 | 97 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 890.00 | 519 090.00 | 521 890.00 | 521 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 830.00 | 521 900.00 | 566 469.00 | 619 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 090.00 | 521 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 810.00 | 44 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 327.00 | 2 723 327.00 | | 2 723 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 424.00 | 1 351 424.00 | | 1 351 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
UX Autres créances clients | 4 904 853.00 | | | 4 904 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 576.00 | 943 651.00 | 647 924.00 | 1 591 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 241.00 | | | 917 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 513.00 | | | 615 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 964.00 | | | 122 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696 993.00 | 5 643 329.00 | 53 664.00 | 5 696 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 419 449.00 | 6 771 525.00 | 647 924.00 | 7 419 449.00 |