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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 235 250.00 | 2 756 740.00 | 5 478 510.00 | 8 235 250.00 |
BZ Autres créances | 3 743 833.00 | | 3 743 833.00 | 3 743 833.00 |
CF Disponibilités | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 764.00 | | 3 764 764.00 | 3 764 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 000 014.00 | 2 756 740.00 | 9 243 274.00 | 12 000 014.00 |
CU Autres participations | 8 235 178.00 | 2 756 740.00 | 5 478 438.00 | 8 235 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 198 410.00 | 8 198 410.00 | | 8 198 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
DG Autres réserves | 239 326.00 | 239 326.00 | | 239 326.00 |
DH Report à nouveau | -934 664.00 | -1 122 129.00 | | -934 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 512.00 | 187 465.00 | | -71 512.00 |
DL TOTAL (I) | 7 470 477.00 | 7 541 990.00 | | 7 470 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 625.00 | 2 539 690.00 | | 1 676 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 312.00 | 90 752.00 | | 47 312.00 |
EA Autres dettes | 42 701.00 | 46 086.00 | | 42 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 797.00 | 2 676 527.00 | | 1 772 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 274.00 | 10 218 517.00 | | 9 243 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 087.00 | 298 590.00 | | 562 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 939.00 | 870 064.00 | | 864 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 451.00 | 682 599.00 | | 936 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 512.00 | 187 465.00 | | -71 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 235 250.00 | | | 8 235 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 235 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235 250.00 | | | 8 235 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755 620.00 | 1 120.00 | | 2 755 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755 620.00 | 1 120.00 | | 2 755 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 3 743 683.00 | | | 3 743 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 625.00 | 1 676 625.00 | | 1 676 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 905.00 | 3 743 833.00 | 72.00 | 3 743 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 797.00 | 1 772 797.00 | | 1 772 797.00 |