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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 328.00 | 2 946.00 | 28 382.00 | 31 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 870.00 | 55 614.00 | 65 256.00 | 120 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 198.00 | 58 560.00 | 93 638.00 | 152 198.00 |
BT Marchandises | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 646.00 | | 94 646.00 | 94 646.00 |
BZ Autres créances | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | 122 211.00 | | 122 211.00 | 122 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 664.00 | | 281 664.00 | 281 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 862.00 | 58 560.00 | 375 303.00 | 433 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 174 731.00 | 600.00 | | 174 731.00 |
DH Report à nouveau | | 171 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 291.00 | 2 845.00 | | 73 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
DL TOTAL (I) | 292 350.00 | 181 331.00 | | 292 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 604.00 | 5 637.00 | | 9 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 155.00 | 18 517.00 | | 54 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 193.00 | 17 497.00 | | 19 193.00 |
EA Autres dettes | | 44 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 952.00 | 86 182.00 | | 82 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 303.00 | 267 512.00 | | 375 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 952.00 | 86 182.00 | | 82 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 645.00 | | 2 198 645.00 | 2 198 645.00 |
FG Production vendue services | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 671.00 | | 2 209 671.00 | 2 209 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 930.00 | |
GE Autres charges | | | 10 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | 5.00 | | 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | 430.00 | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 196.00 | 3 110.00 | | 13 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 383.00 | 3 540.00 | | 14 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 238.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 238.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 900.00 | 3 302.00 | | 13 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 793.00 | 2 147 620.00 | | 2 226 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 501.00 | 2 144 774.00 | | 2 153 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 291.00 | 2 845.00 | | 73 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 809.00 | 13 857.00 | | 20 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 440.00 | | 53 758.00 | 98 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 440.00 | | 53 758.00 | 98 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 630.00 | 17 930.00 | | 40 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 630.00 | 17 930.00 | | 40 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VI Groupe et associés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |