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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 076.00 | 12 326.00 | 750.00 | 13 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 010.00 | 12 326.00 | 44 684.00 | 57 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 896.00 | 12 944.00 | 167 952.00 | 180 896.00 |
BZ Autres créances | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
CF Disponibilités | 116 139.00 | | 116 139.00 | 116 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 106.00 | 12 944.00 | 314 162.00 | 327 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 116.00 | 25 271.00 | 358 846.00 | 384 116.00 |
CU Autres participations | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 112.00 | 113 415.00 | | 126 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 496.00 | 47 697.00 | | 22 496.00 |
DL TOTAL (I) | 154 108.00 | 166 612.00 | | 154 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 583.00 | 583.00 | | 40 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 619.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 754.00 | 59 845.00 | | 162 754.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 4 225.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 738.00 | 65 272.00 | | 204 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 846.00 | 231 884.00 | | 358 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 473.00 | 65 272.00 | | 20 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 440.00 | | 44 608.00 | 59 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 933.00 | 43 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 038.00 | 57 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 13 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 507.00 | | 674.00 | 15 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 872.00 | 559.00 | 3 104.00 | 14 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 872.00 | 559.00 | 3 104.00 | 14 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 944.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
UX Autres créances clients | 180 896.00 | | | 180 896.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VC Groupe et associés | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VI Groupe et associés | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 971.00 | 210 967.00 | 10 003.00 | 220 971.00 |
VW T.V.A. | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 738.00 | 204 738.00 | | 204 738.00 |